5月27日消息,公告数据显示,永赢基金旗下永赢上证科创板50成份指数(永赢上证科创板50成份指数A023437,永赢上证科创板50成份指数C023438)于2025年6月5日至2025年6月18日公开发售。永赢上证科创板50成份指数投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.05%。
永赢上证科创板50成份指数投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数 表现相一致的长期投资收益。
永赢上证科创板50成份指数的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低 于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金 基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除衍生品合约投资需缴纳的交易保证金 后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
永赢上证科创板50成份指数A跟踪标的为科创50(000688),目前科创50滚动市盈率59.8倍,位于发布以来71.47%分位;市净率4.43倍,位于发布以来28.88%分位;股息率1.05%。科创50最大回撤60.37%。前十大成分权重如下:
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 83.37 | 10.18% | 电子 | 半导体 |
| 688256 | 寒武纪 | 644.11 | 9.71% | 电子 | 半导体 |
| 688041 | 海光信息 | 136.13 | 9.13% | 电子 | 半导体 |
| 688008 | 澜起科技 | 75.96 | 5.8% | 电子 | 半导体 |
| 688012 | 中微公司 | 173.09 | 5.42% | 电子 | 半导体 |
| 688111 | 金山办公 | 282.3 | 4.76% | 计算机 | 软件开发 |
| 688271 | 联影医疗 | 137.94 | 3.84% | 医药生物 | 医疗器械 |
| 688036 | 传音控股 | 73.63 | 2.4% | 电子 | 消费电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 84.82 | 2.36% | 电子 | 半导体 |
| 689009 | 九号公司 | 64.78 | 2.21% | 汽车 | 摩托车及其他 |
永赢上证科创板50成份指数拟任基金经理为储可凡。储可凡,清华大学应用统计硕士。曾在中银国际证券任基金经理助理,在永赢基金任指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金指数与量化投资部基金经理。主要从业经历为:2023年8月14日起,任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年4月2日起,任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年4月11日起,任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理 。
截止目前,储可凡管理5只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度15.01%。
储可凡自2023年8月14日至今,管理的医疗器械ETF产品,任期回报为-15.00%,同类平均为1.31%,行业排名2713/3101。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)亏损金额2.85亿元,管理费873.08万元。
储可凡自2023年8月14日至今,管理的永赢医药创新智选混合发起A产品,任期回报为38.64%,同类平均为-0.59%,行业排名71/7277。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)亏损金额4145.36万元,管理费273.84万元。
储可凡自2023年8月14日至今,管理的永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A产品,任期回报为-15.01%,同类平均为1.31%,行业排名2714/3101。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)亏损金额4508.91万元,管理费7.27万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医疗器械ETF | 股票型基金 | 20230814 - 至今 | -15.00% | 1.31% | 2713/3101 | -2.85亿 (2024H1 - 2024H2) | 873.08万 (2024H1 - 2024H2) |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型基金 | 20230814 - 至今 | 38.64% | -0.59% | 71/7277 | -4145.36万 (2024H1 - 2024H2) | 273.84万 (2024H1 - 2024H2) |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 股票型基金 | 20230814 - 至今 | -15.01% | 1.31% | 2714/3101 | -4508.91万 (2024H1 - 2024H2) | 7.27万 (2024H1 - 2024H2) |
| 港股医疗ETF | 股票型基金 | 20250402 - 至今 | 11.86% | -1.57% | 1/4599 | -- | -- |
| 永赢北证50成份指数发起A | 股票型基金 | 20250411 - 至今 | 5.67% | 3.43% | 1740/4631 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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