华夏基金华润有巢REIT发布收益分配方案每10份公募REITs份额0.2420元_资讯

华夏基金华润有巢REIT发布收益分配方案每10份公募REITs份额0.2420元

创始人

2025-05-15 17:37:43

（转自：观点网）

观点网讯：5月15日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的收益分配方案。

华夏基金华润有巢REIT，于2022年11月18日合同生效，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为基金托管人。根据公告，此次收益分配基准日为2025年3月31日，可供分配金额达到1210.26万元，分红方案为每10份公募REITs份额0.2420元。

分红相关细节显示，权益登记日定于2025年5月20日，除息日分别为场内5月21日和场外5月20日。现金红利发放日则为场内5月26日和场外5月22日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。根据税收政策，基金向投资者分配的利润暂不征收所得税，且本次分红免收分红手续费。

公告还提示，权益分派期间，即2025年5月16日至5月20日，将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算包括基础设施基金发行份额募集的资金、收购基础设施项目所支付的现金净额等调整项。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，而卖出的基金份额则不享有。

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