5月13日,平安惠信3个月定开债A公告称,增聘曹紫寒为基金经理,与罗薇共同管理该基金。变更日期为2025年5月12日。
曹紫寒简历显示,曹紫寒女士:上海交通大学金融学专业硕士,曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理,现任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-10-11至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2024-10-11至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-11-21至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2024-12-18至今)基金经理。
罗薇简历显示,罗薇,北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020 年 11 月加入平安基金。现任平安交易型货币市场基金(2022-05-24 至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13 至今)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-06-17 至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2022-07-01 至今)等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,平安惠信3个月定开债A成立于2021年7月15日,成立规模为40.00亿元,截止2025年3月31日规模5.13亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.1014元。
业绩方面,平安惠信3个月定开债A今年以来收益0.40%,近一年收益3.56%,成立以来收益14.67%。
从基金经理任期回报看,罗薇自2022年11月7日至今,管理的平安惠信3个月定开债A产品,任期回报为9.39%,同类平均为7.74%,行业排名846/4648。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额8835.96万元,管理费610.62万元。
罗薇自2022年6月13日至今,管理的平安日增利货币A产品,任期回报为4.67%,同类平均为5.19%,行业排名567/714。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额78.18亿元,管理费15.50亿元。
罗薇自2022年7月1日至今,管理的平安财富宝货币A产品,任期回报为5.72%,同类平均为5.09%,行业排名54/717。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额40.87亿元,管理费3.29亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A | 货币式基金 | 20220613 - 至今 | 4.67% | 5.19% | 567/714 | 78.18亿 (2022H2 - 2024H2) | 15.50亿 (2022H2 - 2024H2) |
| 平安财富宝货币A | 货币式基金 | 20220701 - 至今 | 5.72% | 5.09% | 54/717 | 40.87亿 (2022H2 - 2024H2) | 3.29亿 (2022H2 - 2024H2) |
| 平安惠泰纯债A | 债券型基金 | 20220701 - 20231020 | 3.02% | 1.84% | 1839/4428 | 2365.89万 (2022H2 - 2023H1) | 257.94万 (2022H2 - 2023H1) |
| 平安金管家货币A | 货币式基金 | 20250220 - 至今 | 0.30% | 0.31% | 225/883 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型基金 | 20220617 - 20241128 | 6.52% | 6.62% | 2129/4345 | 1.58亿 (2022H2 - 2024H1) | 1539.35万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安惠兴纯债 | 债券型基金 | 20220701 - 20241128 | 5.45% | 6.39% | 2936/4395 | 5448.20万 (2022H2 - 2024H1) | 614.42万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安惠文纯债 | 债券型基金 | 20250114 - 至今 | 0.41% | 0.65% | 3889/6786 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债A | 债券型基金 | 20220701 - 20241128 | 6.04% | 6.39% | 2572/4395 | 5732.06万 (2022H2 - 2024H1) | 618.24万 (2022H2 - 2024H1) |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型基金 | 20220701 - 20241128 | 6.37% | 6.39% | 2331/4381 | 6293.40万 (2022H2 - 2024H1) | 607.91万 (2022H2 - 2024H1) |
| 场内货币 | 货币式基金 | 20220524 - 至今 | 6.01% | 5.28% | 20/714 | 39.68亿 (2022H2 - 2024H2) | 2.88亿 (2022H2 - 2024H2) |
| 平安合慧定开债 | 债券型基金 | 20220701 - 至今 | 5.82% | 8.31% | 3419/4370 | 2.12亿 (2022H2 - 2024H2) | 2969.86万 (2022H2 - 2024H2) |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型基金 | 20221107 - 至今 | 9.39% | 7.74% | 846/4648 | 8835.96万 (2023H1 - 2024H2) | 610.62万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,罗薇管理的12只产品,任职期总盈利金额165.29亿元,任期内管理费合计22.40亿元。
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