证券代码：600138 证券简称：中青旅

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

■

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年一季度，公司实现营业收入 20.54 亿元，同比增长6.84%；由于一季度为传统旅游淡季，同时公司业务板块具有人工、折旧摊销等成本费用压缩空间较小的特点，净利润为-3,370.52万元。

（一）文旅目的地投资运营管理业务

一季度，乌镇融合非遗传承与旅游产品创新，推出非遗市集、围炉读诗、话剧演艺、水灯会、长街宴等差异化体验场景，提升景区沉浸式体验氛围和复合盈利能力；融合文化底蕴与现代科技，推出赛博年市集、AI向导伴游赛、赛博水陆嘉年华、乌镇年碰好运等活动，为游客提供AI旅游服务及交互体验。举办乌镇国际设计周暨世界联合设计大会、一汽奔腾新能源车系发布会等多元类型会议会展活动，彰显景区独特会展资源及专业服务能力。此外，上海虹桥机场至乌镇景区直达巴士正式开通，继上海南站、杭州萧山国际机场、杭州火车东站、苏州旅游集散中心外，继续强化景区与重要交通枢纽联接及交通便捷度。报告期内，乌镇景区接待游客 138.03万，其中东栅接待游客41.03万，西栅接待游客96.99万，乌镇公司实现营业收入 3.12亿元，通过精细化管理，不断提升人效，降低财务费用，实现净利润2,142.77万元。

古北水镇景区致力于挖掘内生发展动力，夯实周边游市场竞争优势，为未来客源地拓展奠定基础。报告期内，古北水镇依托长城、汤泉等特色资源，打造除夕守岁音乐会、民俗巡游、无人机定制表演、舞台剧表演、脱口秀表演及特色冰上游乐项目等活动，将北方水乡文化、独特资源禀赋与旅游演艺活动相结合，持续创新景区内容。同时聚焦节日热点与文旅融合内容，持续拓展宣传渠道，线上多家新媒体平台同步发力，线下加大机场、地铁等重点位置广告投放，构建协同传播网络，并加强与主流媒体深度合作，景区活动多次获得新华社、央视、北京日报等权威媒体宣传报道，强化景区知名度与美誉度。报告期内接待游客16.99万，实现营业收入8,027.30万元，因固定成本费用压缩空间有限，一季度净利润继续承压。

拓展业务方面，公司持续挖掘城市更新市场机会，已开业的江西吉安后河梦回庐陵景区、深圳东门商业步行街项目、咸阳市秦文化城市夜游项目、威海栖霞街特色街区项目、邯郸广府古城提升改造项目等不断巩固运营成果，深挖当地历史文化资源，结合当地特点举办系列主题活动，构建文旅融合发展新模式。凭借高水准的服务团队、策划规划及运营能力，报告期内，中标东莞石龙镇中山路历史文化街区保护提升项目，将以“广东骑楼非遗特色街区”为定位，助力东莞文化品牌建设。

（二）文旅综合服务业务

整合营销业务方面，中青博联深耕战略区域及核心业态，夯实发展根基，在整合营销领域继续保持领先地位，一季度营业收入、净利润同比均基本持平。报告期内中青博联及子公司积极参与服务2025年日本大阪世博会、2025年度中国呼吸学科发展大会、2025 北京国际会展组织圆桌会等多场高规格会议展览活动，圆满完成2025年比亚迪汽车（大中华区）商务年会、施耐德电气销售大会、广汽丰田经销商大会等多个千人级大型境内外企业营销活动，品牌影响力进一步彰显。

旅行社业务着力强化核心产品打造能力，千余款产品覆盖全球100+目的地，并结合细分目标客群需求，推出赏花、研学、遗产探访、银发芳华旅行等不同主题特色线路；充分发挥中青旅资源整合优势，推出多条覆盖北欧、非洲、美洲等地的市场独家自营产品。深化线上线下一体化布局，持续增强线上新媒体运营能力，同时稳步布局线下门店，加强销售渠道建设。开启“AI+旅行”全新体验，智能客服提供全天候实时咨询服务，实时回复全球签证办理、目的地信息查询、个性化行程规划等问题，进一步优化客户体验。报告期内，旅行社业务营业收入同比增长，净利润同比实现扭亏为盈。

酒店业务方面，山水酒店以文化为引领、以服务为导向，围绕会员体系、渠道拓展及品质提升落实发展战略，强化会员渠道效能、提升新媒体运营能力、推进一站式旅宿酒店精细化运营，全方位培育酒店差异化特色。因前期关停部分亏损门店，山水酒店一季度营收同比下降，净利润同比减亏。

（三）策略性投资

策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。报告期内，创格科技实现营业收入9.28 亿元，实现净利润 1,157.24 万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：高鹭华 会计机构负责人：谭宁

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：高鹭华 会计机构负责人：谭宁

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：高鹭华 会计机构负责人：谭宁

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：高鹭华 会计机构负责人：谭宁

母公司利润表

2025年1一3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：高鹭华 会计机构负责人：谭宁

母公司现金流量表

2025年1一3月

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪阳平 主管会计工作负责人：高鹭华 会计机构负责人：谭宁

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-017

中青旅控股股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司

● 本次担保是否为关联担保：否

● 本次担保金额：人民币1亿元

● 已实际为其提供的担保余额：人民币17.95亿元（含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本担保对象为资产负债率超过70%的控股子公司，担保对象财务状况、资产负债率等未发生显著变化，敬请投资者充分关注。

一、担保情况概述

公司于2025年4月2日召开第九届董事会第七次会议、2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度担保计划的议案》，其中，自2024年度股东大会至2025年度股东大会期间，公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称“中青旅创格”）预计提供不超过22亿元额度的担保。

近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格与北京农村商业银行股份有限公司四季青支行经协商一致，将双方于2025年3月签署的借款合同相关条款进行调整，其中借款用途由“补充日常流动资金周转及置换负债性资金”调整为“补充流动资金周转及置换他行借款”，提款方式由“一次性提清”调整为“一次或分多次提清”。鉴于双方已就上述调整重新签署借款合同，公司将终止与北京农村商业股份有限公司四季青支行就原借款合同签署的《最高额保证合同》（详见公司临2025-001号公告），并重新签署《最高额保证合同》。本次重新签署的《最高额保证合同》不会引发公司担保额度的增加。

北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东, 按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。本次担保完成后，公司对中青旅创格的担保余额为17.95亿元、可用担保额度为4.05亿元。

前述担保在公司2025年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中青旅创格（统一社会信用代码911101081020946343）是公司持股90%的控股子公司，成立于1995年1月18日，注册资本10,000万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人高小良，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，中青旅创格资产总额32.44亿元，负债总额29.61亿元，资产负债率91.28%，其中流动负债总额29.61亿元，净资产2.83亿元。2024年度实现营业收入38.83亿元，净利润5,005.69万元。

截至2025年3月31日，中青旅创格资产总额31.21亿元，负债总额28.26亿元，资产负债率90.56%，其中流动负债总额28.26亿元，净资产2.95亿元。2025年一季度实现营业收入9.28亿元，净利润1,157.24万元。

中青旅创格最近一年又一期财务状况未发生显著变化。

三、担保合同的主要内容

债权人：北京农村商业银行股份有限公司四季青支行

债务人：北京中青旅创格科技有限公司

保证人：中青旅控股股份有限公司

保证最高本金：1亿元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下主债权及其利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费用、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟债务利息和延迟履行金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和所有其他应付费用。具体条款以各方签署合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。北京中盛宜管理咨询有限公司作为中青旅创格的少数股东, 按其持有的股权比例为上述担保提供反担保。

五、董事会意见

公司第九届董事会第七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年度担保计划的议案》，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权公司及控股子公司董事长在担保计划额度和事项内根据子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。本次担保在公司2025年度担保计划额度和事项内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.58亿元，占本公司2024年年度经审计净资产的15.19%，系公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其原参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保人民币9.31亿元；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保人民币2,705.23万元。

上市公司为控股子公司提供的担保总额为人民币18.11亿元，占公司2024年年度经审计净资产的28.71%，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保。

上市公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2025-015

中青旅控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长赵朋主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席 10人，董事长倪阳平先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的高级管理人员出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司独立董事年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2023年度董事长薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司对议案8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：贾棣彦、陆大进

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2025-016

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会2025年

第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月29日下午以现场和视频相结合的方式在公司2009会议室召开。会议通知及会议文件于2025年4月17日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人，其中以视频方式出席的董事5人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、公司2025年第一季度报告

公司2025年第一季度报告详见公司同日于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《中青旅2025年第一季度报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。

二、公司2024年度风险偏好执行情况及2025年度风险偏好陈述书

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日