合并利润表

2025年1一3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2025-005

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

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注：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100元以上的产品主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方6等；100元（含100元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40.8°文王贡专六（蓝色压罐版）、36°孔府家酒·折桂等。

二、按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

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三、按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

四、2025年第一季度经销商变动情况

单位:个

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特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-006

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

● 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。上述事项尚需经公司2024年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以循环使用。

（五）投资期限

授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-007

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于内部无偿划转全资子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股权划转概述

为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司（以下简称“安徽文王”）所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。

本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后，公司将直接持有上述三家全资子公司100%股权。

二、本次划转的审议情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案，同意公司全资子公司安徽文王将其持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权无偿划转至公司。根据《公司章程》等有关规定，本次股权划转事项无需提交公司股东会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、划出方基本情况

1、公司名称：安徽文王酿酒股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

3、成立时间：1998年11月8日

4、注册地址：安徽省阜阳市临泉县于寨临界路西侧

5、法定代表人：张煜行

6、注册资本：12,000万人民币

7、经营范围：酒类产品的生产与销售；粮食收购；仓库租赁。

8、股权结构：河北衡水老白干酒业股份有限公司持有安徽文王100%股权。

四、划转标的具体情况

（一）划转标的一：

1、公司名称：承德乾隆醉酒业有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：1990年7月25日

4、注册地址：承德县下板城镇板城食品工业园区一号

5、法定代表人：张春生

6、注册资本：1,206.2004万人民币

7、经营范围：白酒制造、销售；房屋租赁；工业旅游；旅游纪念品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

8、股权结构：公司全资子公司安徽文王持有承德乾隆醉酒业有限责任公司100%股权。

9、权属情况说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为120,345.72 万元，实现营业收入为86,024.60 万元，营业利润为17,959.37万元。

（二）划转标的二：

1、公司名称：湖南武陵酒有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：2004年1月12日

4、注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山大道598号

5、法定代表人：赵旭东

6、注册资本：20,108万人民币

7、经营范围：白酒的生产与经营及技术咨询服务；会议展览展示服务；仓储；广告设计、制作、代理与发布。

8、股权结构：公司全资子公司安徽文王持有湖南武陵酒有限公司100%股权。

9、权属情况说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为224,629.80万元，实现营业收入为110,203.08万元，营业利润为51,342.41万元。

（三）划转标的三：

1、公司名称：曲阜孔府家酒业有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、成立时间：2007年1月10日

4、注册地址：曲阜市裕隆路9号

5、法定代表人：石新勇

6、注册资本：18,000万人民币

7、经营范围：许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口。

8、股权结构：公司全资子公司安徽文王持有曲阜孔府家酒业有限公司100%股权。

9、权属情况说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为57,866.81万元，实现营业收入为23,043.69万元，营业利润为3,448.24万元。

五、划转完成后的股权结果情况

本次股权划转完成后，公司将持有承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司100％的股权。本次内部股权划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。

六、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，能有效实现公司内部资源整合优化，不涉及交易对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-008

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月24日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

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