第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,722,633,749.56元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户里的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司已回购的股份不参与本次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本913,932,943股，公司已回购但尚未用于可转债转股的A股股份59,955,075股，以总股本扣除公司已回购但尚未用于可转债转股的股份数后的853,977,868股计算，合计拟派发现金红利17,079,557.36元（含税），剩余未分配利润1,705,554,192.20元结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2024年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，外部环境更趋复杂严峻；国内经济恢复发展面临周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳，国民经济恢复向好。2024年，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过134万亿元，比上年增长5.0%。

根据国家统计局数据，2024年全年消费品零售总额483,345亿元，比上年增长3.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额417,813亿元，增长3.4%；乡村消费品零售额65,531亿元，增长4.3%。按消费类型分，商品零售427,165亿元，增长3.2%；餐饮收入56,180亿元，增长5.3%。

基本生活类商品销售稳定增长，全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长9.9%，饮料类增长2.1%，烟酒类增长5.7%，服装、鞋帽、针纺织品类增长0.3%，化妆品类下降1.1%，金银珠宝类下降3.1%，日用品类增长3.0%，体育、娱乐用品类增长11.1%，家用电器和音像器材类增长12.3%，中西药品类增长3.1%，文化办公用品类下降0.3%，家具类增长3.6%，通讯器材类增长9.9%，石油及制品类增长0.3%，汽车类下降0.5%，建筑及装潢材料类下降2.0%。全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11.0%。其中，全年实物商品网上零售额127,878亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.5%。

2024年，山东省将恢复扩大消费放在优先位置，加力实施“山东消费提振年”行动，创新拓展消费场景，持续释放消费需求，消费市场平稳复苏。根据山东统计局数据，2024年山东省全年社会消费品零售总额37,960.4亿元，同比增长5.0%。按经营单位所在地分，全年城镇消费品零售额31,842.8亿元，同比增长4.9%；乡村消费品零售额6,117.6亿元，同比增长5.8%。按消费类型分，餐饮收入4680.7亿元，同比增长7.7%；商品零售33279.7亿元，增长4.7%。线上消费快速发展，全年网上零售额7543.1亿元，比上年增长7.8%。其中，实物商品网上零售额6354.3亿元，增长5.7%；占社会消费品零售总额的比重为16.7%。

利群股份始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”为战略导向，以“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”为主营业态，坚持“全产业链运营”为商业运营模式，着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展。

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1、物流供应链业务

公司始终坚持自营为主的经营模式，不断加强采购端、物流端和渠道终端的体系建设，打造强大的智慧物流供应链体系，增强公司核心竞争力。目前公司旗下拥有超60万平米的智慧物流中心，30余家细分品类品牌运营公司以及成熟的买手团队，向上能够延伸至生产端及商品源头，满足消费者日常所需，向下能够为终端配送提供强大支撑，将公司各业务板块有效衔接、全面贯通。公司物流供应链业务在满足公司旗下零售门店需求的同时，积极承担社会配送职能，向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品，依托智慧物流配送体系，提升公司供应链社会化覆盖的广度和深度，增强区域应急保障能力。

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2、食品工业

食品生产和加工业是公司未来发展的重点领域。公司下设青岛福昌科技、淮安福昌科技两大食品生产加工运营公司，建设了总面积超11万平米的食品生产加工车间，通过打造多品类的自有品牌产品矩阵，向食品工业企业大步迈进。公司目前研发产品包含豆制品、鲜米面制品、速冻米面制品、烘焙面包、中式面点、酱卤熟食、腌制调理制品、盒饭寿司、预制菜、海参等500余种，规划研发700余种，拥有自有品牌福兴、麦谷仟仟、郦可麦、禛禛有、祥悠、仟福臻、谷仁庄、福兴水产等。

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3、零售连锁经营

利群股份始终坚守以消费者需求为中心的商业本质，积极推进业态创新，目前公司零售连锁经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及O2O、B2B线上业态，线上线下全渠道协同发展，全方位满足消费者需求。截至报告期末，公司共有大型门店70家，便利店及集合店182家。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

1、公司营业收入下降一方面是受宏观经济形势影响，居民消费意愿减弱，行业竞争加剧；另一方面公司为优化资产结构，整合内部资源，关闭了部分华东门店。

2、营业收入下降致使毛利减少，叠加公司可转债项目完工投入使用，可转债利息由资本化处理转为费用化处理，财务费用增加，导致公司归属于上市公司股东的净利润较同期有所下降。另一方面公司积极应对因营收下降带来的不利影响，进行费用精细化管理、降本增效、管控库存，在经营管理端持续发力，因此，公司扣非后净利润较同期有了显著增长。

3、经营活动产生的现金流量净额较同期下降主要是由于农历春节时间因素，公司备货时间提前，公司购买商品、接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面对复杂多变的国际政治经济形势和国内经济下行、消费市场复苏缓慢的内部压力，公司锚定“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，统筹发展“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”三大主营业务，持续深化全产业链运营，不断提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展。

（一）物流供应链业务稳健发展，供应链运营能力持续提高

2024年，公司扎实推进供应链整合优化，持续加强采购端、物流仓储端和渠道终端建设，进一步夯实公司核心竞争力。公司下属各品牌运营子公司积极寻找优质供应商，拓展品牌代理区域和代理权，品牌运营能力进一步增强，并积极开辟外销新渠道，扩大社会配送服务范围，外销业务对公司业绩的贡献持续增强。2024年，公司物流供应链业务实现销售收入58.43亿元，占公司合并抵消前总收入的51.84%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收入22.58亿元，同比增长4.70%，外销收入占物流供应链总收入的比重为38.65%，同比提升2.28个百分点，占公司总营收的比重为30.34%，同比提升2.34个百分点，对公司经营业绩的贡献度进一步提升。

在物流业务智能化发展方面，公司为了应对不断变化的市场环境和日益复杂的供应链挑战，利用物联网、大数据、人工智能等技术实现了智慧化物流中心的无人化操作，实现了对所有在库物资的智能化监控，同时通过北斗导航定位系统提升了对公司旗下所有物流运输车辆的定位管理，并且整合了胶州、李沧、城阳、淮安物流基地的数据，实现了动态监控。2024年，公司旗下福兴祥物流集团再次进入全国通用仓储TOP100排名和全国冷链仓储TOP60排名，青岛福记农场食品有限公司入选2023年省级农业产业化示范联合体。

在履行社会责任方面，公司积极践行大型商贸流通企业的义务，勇担民生保供责任，近年来持续承接并完成政府“菜篮子”、“粮袋子”的储备和投放工作。2024年公司入选青岛市市级粮食应急保障企业名录，公司旗下福兴祥物流集团分别入选应急储运企业、应急配送中心和应急保障中心，充分展现了公司在区域应急保障方面的突出优势和重要地位。

（二）食品工业加快新产品研发，出口业务快速发展，竞争力显著提升

2024年，食品工业板块进一步加大生产研发力度，加快新产品研发，扩大销售规模，提升市场占有率，并积极开拓出口业务，公司食品工业国际化发展再上新台阶。2024年6月，食品工业板块再添高质量生产线，福满兴食品厂正式开始生产，建有智能化、自动化、规模化薯条生产线一条，年产能3万余吨，是公司在食品工业领域取得的又一次突破；10月，首批冷冻薯条顺利出口欧洲，目前已出口至欧洲、中亚、东亚、南美洲等地区，出口业务快速发展，产品竞争力不断提升。

2024年，公司食品生产加工车间合计出库量超11000吨，其中外销销量超7900吨，实现外销业务收入超4700万元，同比增长超30%。未来，公司将继续加快食品工业板块的对外开拓力度，实现食品工业的规模化发展。

（三）零售连锁加快调改升级步伐，优化区域布局，着力提升盈利能力。

2024年，面对消费疲软的市场环境，政府相继出台了一系列促消费政策举措提振消费市场，包括消费券发放、家电以旧换新等。公司抓住政策机遇，积极与有关部门沟通，理顺流程，抢抓市场先机，加大宣传力度，提升销售，在家电以旧换新政策的带动下，2024年公司家电品类整体销售额同比上升12.63%。2024年，零售行业变革不断深化，掀起调改浪潮，公司在持续完善供应链体系建设的同时，以消费者需求为导向，加大门店调改力度，加快品牌结构优化和品类布局调整，启动了胶州购物广场、城阳购物广场综合调改作为试点，着力打造更多体验式、场景式购物场所，大力发展自有品牌，为消费者提供优质产品和全方位的购物体验。

区域布局方面，公司进一步优化零售连锁布局，关闭经营不善的亏损门店，着力提升零售板块整体盈利能力。2024年，公司新开门店6家，其中购物中心1家、便利店2家、集合店3家；关闭门店23家，其中综合超市6家、便利店9家、集合店8家。公司位于日照的大唐购物中心2024年9月顺利开业，进一步提升公司优势区域的市场占有率。

电商销售方面，2024年，公司线上平台实现销售收入4.5亿元。利群网商不断完善升级极速店业务，已上线台东、金鼎、长江等7家极速店，满足顾客小时达业务的需求；同时加大系统功能开发与优化，利群网商平台对接恒通快递接口，增加配送员位置显示；利群采购平台小程序上线，利群网商小程序升级，上线利群臻选小程序并支持全国配送；大力拓展企业购业务和企事业单位的外联外拓工作；深耕抖音直播运营，建立“自播+达播+挂车视频+种草视频”的完整运营模式，扬达甄选店等级已经达到抖音金牌店铺标准，店铺口碑超过全平台87%生鲜店铺，月订单突破2万单。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-020

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于2025年度公司及子公司之间

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：利群商业集团股份有限公司（以下简称“利群股份”或“公司”）、公司子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）。

● 2025年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间的担保额度累计不超过50亿元。

● 本次担保有无反担保：无

● 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展的需要，根据公司及子公司2025年度的资金需求，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意2025年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：（1）资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内调剂使用；（2）资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度范围内调剂使用。对资产负债率70%以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的担保对象使用，但对资产负债率70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的担保对象使用。

二、被担保人的基本情况

■

注：在担保实际发生时，可在公司及子公司预计担保总额度内，对不同子公司（包括但不限于上述列表子公司及决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司）相互调剂使用其预计额度。

三、被担保人的主要财务指标

单位：元

■

四、担保协议的主要内容

上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与金融机构协商确定。同时授权公司法定代表人在上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字或签章，董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

五、担保的必要性和合理性

上述担保主要为满足公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）日常经营业务资金的需要，有利于经营稳健发展和长远发展，具有合理性和必要性，符合公司整体经营规划，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司及股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司对外担保余额为1,641,499,544.90元。除此之外，不存在其他对外担保，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-021

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于2025年度公司及子公司

向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

利群商业集团股份有限公司于2025年4月24日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2025年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰银行、青岛农商银行、平安银行、恒丰银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行、北京银行、华夏银行、齐鲁银行、广发银行、青岛崂山交银村镇银行、中国邮政储蓄银行、江苏银行等金融机构，申请综合授信额度人民币75亿元整（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函、经营性物业贷款、项目融资、融资租赁等信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字或签章，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-022

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认

及2025年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易需提交公司2024年度股东大会审议

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，并同意将该项议案提交股东大会表决。

公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。，全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为：公司与关联方之间的关联交易事项是为满足公司日常经营所需的正常商业交易行为，遵循公平、公正、诚实自愿的原则，关联交易价格公允，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意将该事项提交公司第九届董事会第二十六次会议审议，涉及关联事项的关联董事需回避表决。

公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

（三）2025年度日常关联交易预计

单位：元

■

二、关联方介绍和关联关系

与上述日常关联交易有关的关联人为利群集团股份有限公司及下属子公司、山东瑞朗医药股份有限公司，各主要关联人情况如下：

1、利群集团股份有限公司

法定代表人：徐恭藻

注册资本：人民币80,467.2万元

注册地点：青岛市崂山区崂山路67号

营业范围：一般项目：日用百货销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；商业综合体管理服务；酒店管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；停车场服务；计算机及办公设备维修；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；体育健康服务；健身休闲活动；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；日用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；食品用洗涤剂销售；办公用品销售；家居用品销售；照相机及器材销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；通讯设备修理；单用途商业预付卡代理销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用电器修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金银制品销售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；安防设备销售；摄影扩印服务；针纺织品及原料销售；光缆销售；工程管理服务；洗染服务；机动车修理和维护；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；保温材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；食品生产；生鲜乳收购；药品零售；药品批发；出版物零售；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；电子烟零售；烟草专卖品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；歌舞娱乐活动；理发服务；洗浴服务；第二类增值电信业务；电影放映；呼叫中心；巡游出租汽车经营服务；人防工程防护设备安装；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：元

■

2、山东瑞朗医药股份有限公司

法定代表人：丁琳

注册资本：人民币9095万元

注册地点：山东省青岛市市北区合肥路686号甲

营业范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；兽医专用器械销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；竹制品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；餐饮管理；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；兽药经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：元

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司经营活动所需的正常业务往来，遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-016

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于公司2024年度“提质增效

重回报”行动方案的评估及制定

2025年度“提质增效重回报”行动方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和价值提升，保护投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司于2024年4月19日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2025年4月24日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估及制定2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聚焦主业，提升经营质量，实现企业高质量发展。

2024年，公司锚定“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，聚焦“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”三大主营业务，持续深化全产业链运营，提升经营质量，不断夯实公司核心竞争力，推动公司高质量发展。公司全年实现营业收入74.42亿元，利税3.83亿元，利润总额7705.90万元，归属上市公司股东净利润2723.82万元。

分业务板块来看，零售连锁板块以调改优化为主线，加快门店调改步伐，优化区域布局，提质增效，着力改善盈利能力，同时积极承接政府促消费政策，加大宣传，吸引消费者到店，提振消费市场活力。物流供应链板块业务规模进一步扩大，品牌运营能力持续提升，在商贸物流领域的竞争力进一步增强。2024年，公司物流供应链业务实现销售收入58.43亿元，占公司合并抵消前总收入的51.84%，占比稳步提升。其中物流供应链外销收入22.58亿元，同比增长4.70%，外销收入占物流供应链总收入的比重为38.65%，同比提升2.28个百分点，占公司总营收的比重为30.34%，同比提升2.34个百分点，对公司经营业绩的贡献度进一步提升。食品工业板块快速发展，产品品类不断扩充，研发生产产品已达到500余种，自有品牌经营品类更加丰富，市场占有率和销售规模进一步提升，同时积极开拓外销业务和出口业务，粉丝产品目前已稳定出口日本，主营薯类产品的福满兴食品厂于6月建成投产，10月首批冷冻薯条产品顺利出口欧洲，并已陆续出口至中亚、东亚、南美洲等地区，标志着公司食品工业板块的国际化发展再上新台阶。2024年，公司食品生产加工车间合计出库量超11000吨，其中外销销量超7900吨，实现外销业务收入超4700万元，同比增长超30%。

2025年，公司将继续聚集主业，加快发展新质生产力，以国家“构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局为指引，立足“零售连锁、物流供应链、食品工业”三大主营业务，通过业态创新、供应链整合、技术赋能与自有品牌培育，全面提升内需市场服务能力；积极响应国家提振消费号召，加快业态升级，创新消费场景，打造多元化零售场景，满足多层次消费需求，线上线下协同发力，拓展消费新渠道；依托全国统一大市场建设，强化供应链一体化建设，提升供给效率，保障供应链韧性，筑牢国内大循环产业根基；以技术驱动数字化转型，加快数字化赋能、多元化创新与供应链提升，增强公司综合竞争力，实现高质量发展。

零售连锁板块要扩大调改范围，持续优化品类和品牌结构，打造区域首发经济，将公司优势区域门店打造成当地消费者体验、购物首选，更大力度引入年轻化、差异化的品牌，增加符合银发群体、儿童群体需求的服务项目，尝试引入或者与奥莱模式合作，构建“购物+社交+生活”一站式消费空间，增强线下场景吸引力；升级利群网商线上平台，进一步提高线上销售规模，通过直播、短视频和社群营销等方式拓展消费渠道，通过数字化营销精准触达目标客群，提高线上平台知名度，树立品牌优势；紧抓国家提振消费政策机遇，与批发公司、品牌商密切沟通，争取品牌资源，加强宣传推广，提升商品竞争力及服务水平，提升销售业绩。

物流供应链板块要继续深化品牌代理合作力度，积极争取优质外贸企业品牌合作，助力中国优质外贸企业开拓国内市场；积极扩展外销客户，进一步扩大社会配送服务范围，提升区域影响力；加快热销商品的引进力度，做好自有品牌的建设与推广工作，增加商品差异化供给，提高市场竞争力。

食品工业板块要加快创新，根据消费者需求加快研发新品种，提升经济效益的同时严格把控产品品质，保障食品安全；充分利用门店、社交媒体、农交会等宣传渠道，加大产品推广力度；积极拓展外销渠道，做好餐饮渠道、农贸市场、学校、企事业单位食堂等的配送工作，加快对接海外客户，深化合作力度，增加出口产品品类，继续扩大国际贸易规模，推动内外贸一体化发展。

二、稳定投资者回报，共享企业发展成果

公司高度重视对投资者的回报，始终致力于在实现可持续、高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者的认同感和获得感。

2024年，公司实施了2023年度利润分配方案，发放现金红利2549万元，占公司当年可供分配净利润的85.60%。自2017年上市以来，公司已累计发放现金分红近8亿元。

在坚持现金分红的同时，公司还积极通过股份回购的方式提升投资者回报。2024年，公司连续推出了三期股份回购方案，第一期、第二期回购方案已顶格实施完成，累计回购金额达3.8亿元，第三期回购方案正在实施中，回购金额为1.5-3亿元，截至2024年底已回购0.3亿元。2024年，公司累计股份回购金额达到4.1亿元。

2025年，公司制定了未来三年股东回报规划（2025年-2027年），公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，并灵活运用股份回购等资本市场工具，提升股东回报，让股东切实享受公司的发展成果。

三、完善公司治理，提升公司治理水平

公司始终坚持以法治为基础、以规范为核心，持续提升公司治理水平，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，推进公司治理结构的建立健全和内部控制体系的完善，致力于构建权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构。

2024年，公司根据新的监管规则要求，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》进行了修订，明确独立董事职责定位，保障独立董事履职，进一步发挥独立董事在公司治理中的重要作用；此外，公司还制定了《舆情管理制度》，公司内控制度体系不断完善。2024年，公司共召开股东大会4次，董事会9次，监事会5次，各专门委员会及独立董事专门会议7次，审议通过了公司年度报告相关事项、公司内控制度修订、股份回购相关事项，公司股东大会、董事会及各专门委员会权责清晰、运行有效，有效推动公司治理水平提升和科学决策。

公司代码：601366 公司简称：利群股份