4月22日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)收盘涨1.18%,成交额1.42亿元。
养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养殖ETF(159865)业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。
规模方面,截止4月21日,养殖ETF(159865)最新份额为56.55亿份,最新规模为33.40亿元。回顾2024年12月31日,养殖ETF(159865)份额为56.98亿份,规模为32.32亿元。即该基金今年以来份额减少0.75%,规模增加3.34%。
流动性方面,截止4月22日,养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额31.35亿元,日均成交金额1.57亿元;今年以来,72个交易日,累计成交金额70.20亿元,日均成交金额9750.60万元。
养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.94%。
最新定期报告显示,养殖ETF(159865)重仓股包括海大集团、温氏股份、牧原股份、新希望、梅花生物、大北农、圣农发展、生物股份、唐人神、天康生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002311 | 海大集团 | 11.26% | 722.27万 | 3.61亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 10.13% | 1947.10万 | 3.25亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.11% | 836.66万 | 3.24亿 |
| 000876 | 新希望 | 8.97% | 3104.21万 | 2.87亿 |
| 600873 | 梅花生物 | 8.80% | 2726.48万 | 2.82亿 |
| 002385 | 大北农 | 5.85% | 4723.00万 | 1.88亿 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.76% | 1016.36万 | 1.53亿 |
| 600201 | 生物股份 | 3.42% | 1530.18万 | 1.10亿 |
| 002567 | 唐人神 | 2.98% | 1957.47万 | 9552.44万 |
| 002100 | 天康生物 | 2.88% | 1490.80万 | 9228.02万 |
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