同泰新能源1年持有股票季报解读：份额增长6%，净值增长率超9%
同泰新能源1年持有期股票型证券投资基金2025年第一季度报告出炉，多项关键数据变动值得投资者关注。报告期内，基金份额总额增长超6%，而基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率差值超9%，显示出该基金在一季度的表现与市场基准的差异。
主要财务指标：已实现收益为负，利润有增长
各份额收益与利润情况
报告期内，同泰新能源1年持有股票A本期已实现收益为 -263,912.20元，同泰新能源1年持有股票C本期已实现收益为 -137,825.36元 ，均为负值。然而，本期利润方面，A类份额为1,594,421.49元，C类份额为579,146.37元 。期末基金资产净值A类为29,091,625.41元，C类为14,968,140.78元，期末基金份额净值A类为0.8644元，C类为0.8558元。
| 主要财务指标 | 同泰新能源1年持有股票A | 同泰新能源1年持有股票C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | -263,912.20 | -137,825.36 |
| 本期利润（元） | 1,594,421.49 | 579,146.37 |
| 期末基金资产净值（元） | 29,091,625.41 | 14,968,140.78 |
| 期末基金份额净值（元） | 0.8644 | 0.8558 |
指标分析
已实现收益为负，但利润为正，说明公允价值变动收益对利润贡献较大。投资者需关注后续公允价值变动趋势，若市场环境变化，可能影响基金利润。
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
净值增长率与基准对比
| 阶段 | 同泰新能源1年持有股票A | 同泰新能源1年持有股票C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | |
| 过去三个月 | 6.81% | 1.69% | -2.65% | 0.85% | 9.46% | 6.69% | 1.69% | -2.65% | 0.85% | 9.34% |
| 过去六个月 | 1.86% | 1.83% | -5.45% | 1.51% | 7.31% | 1.65% | 1.83% | -5.45% | 1.51% | 7.10% |
| 过去一年 | 10.02% | 1.66% | -2.84% | 1.48% | 12.86% | 9.58% | 1.66% | -2.84% | 1.48% | 12.42% |
| 自基金合同生效起至今 | -13.56% | 1.40% | -23.19% | 1.27% | 9.63% | -14.42% | 1.40% | -23.19% | 1.27% | 8.77% |
表现解读
过去三个月，两类份额净值增长率均超6%，而业绩比较基准收益率为 -2.65%，差值超9%，表明基金在一季度表现优于业绩比较基准。但自基金合同生效起至今，净值增长率仍为负，说明长期来看基金仍需提升业绩。
投资策略与运作：聚焦固态电池，平衡上下游配置
布局固态电池领域
2025年一季度，基金延续对锂电池方向重点配置，尤其看好全球固态电池发展。固态电池具有能量密度高、安全性好、循环寿命长及应用温度范围宽等优势。目前半固态电池已量产上车，全固态电池研发稳步推进，未来有望成下一代动力电池主流技术。基金将持续挖掘固态电池产业投资机会。
平衡产业上下游配置
为降低波动风险，基金通过对产业上下游保持合理配置比例，并长期持有优质公司，为投资者带来更好投资体验。
基金业绩表现：份额净值增长，跑赢基准
截至报告期末，同泰新能源1年持有股票A基金份额净值为0.8644元，本报告期基金份额净值增长率为6.81%；同泰新能源1年持有股票C基金份额净值为0.8558元，本报告期基金份额净值增长率为6.69%；同期业绩比较基准收益率为 -2.65%。基金在一季度业绩表现良好，跑赢业绩比较基准。
资产组合情况：权益投资占比超九成
资产组合详情
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 40,731,713.34 | 92.16 |
| 其中：股票 | 40,731,713.34 | 92.16 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,960.00 | 1.41 |
| 8 | 其他资产 | 2,842,060.48 | 6.43 |
| 9 | 合计 | 44,198,733.82 | 100.00 |
配置分析
权益投资占基金总资产比例高达92.16%，显示基金对权益市场的高度关注。银行存款和结算备付金合计占1.41%，其他资产占6.43% ，整体资产配置较为激进，投资者需关注权益市场波动对基金净值的影响。
行业股票投资组合：制造业占比近86%
境内行业分布
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 37,818,363.34 | 85.83 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811,832.00 | 1.84 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 848,868.00 | 1.93 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,252,650.00 | 2.84 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 40,731,713.34 | 92.45 |
行业配置解读
制造业占基金资产净值比例近86%，是主要投资领域。电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业等也有一定配置。基金投资集中于制造业，若该行业波动，对基金净值影响较大。
股票投资明细：宁德时代居首
前十股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 10,200 | 2,579,988.00 | 5.86 |
| 3 | 300073 | 当升科技 | 59,800 | 2,482,896.00 | 5.64 |
| 4 | 832522 | 纳科诺尔 | 44,396 | 2,471,969.28 | 5.61 |
| 5 | 603659 | 璞泰来 | 103,700 | 1,903,932.00 | 4.32 |
| 6 | 603200 | 上海洗霸 | 35,000 | 1,252,650.00 | 2.84 |
| 7 | 605088 | 冠盛股份 | 31,400 | 1,181,268.00 | 2.68 |
| 8 | 603663 | 三祥新材 | 51,000 | 1,179,120.00 | 2.68 |
| 9 | 688567 | 孚能科技 | 73,974 | 1,067,444.82 | 2.42 |
| 10 | 300473 | 德尔股份 | 35,700 | 1,016,022.00 | 2.31 |
个股分析
宁德时代公允价值占比最高，为5.86%。基金对这些股票的投资，反映其在新能源领域的布局。投资者需关注这些个股的业绩与市场表现，因其对基金净值影响较大。
开放式基金份额变动：份额增长超6%
份额变动情况
| 项目 | 同泰新能源1年持有股票A | 同泰新能源1年持有股票C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额（份） | 31,606,445.00 | 14,993,077.72 |
| 报告期期间基金总申购份额（份） | 3,043,608.74 | 3,247,961.86 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额（份） | 996,013.52 | 751,817.83 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额（份） | 33,654,040.22 | 17,489,221.75 |
变动解读
报告期内，A类和C类份额均实现增长，总份额从期初的46,599,522.72份增长至期末的51,143,261.97份，增长超6%。申购份额大于赎回份额，显示投资者对该基金的信心有所提升。
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