中庚小盘价值股票季报解读:份额赎回近1.16亿份,净值跑输基准1.70%
2025年第一季度,中庚小盘价值股票型证券投资基金呈现出一系列值得关注的变化。从数据来看,基金份额赎回规模较大,达115,593,302.89份,同时基金净值增长率为2.42%,跑输同期业绩比较基准收益率1.70%。这些关键数据的变动,反映了该基金在一季度的运作情况及市场表现,值得投资者深入探究。
主要财务指标:本期利润4027.75万元
主要财务指标 | 报告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日) |
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本期已实现收益 | 74,334,129.72元 |
本期利润 | 40,277,462.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
期末基金资产净值 | 1,591,982,537.75元 |
期末基金份额净值 | 2.3271元 |
基金净值表现:近三月净值增长2.42%,跑输基准1.70%
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
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过去三个月 | 2.42% | 1.19% | 4.12% | 1.30% | -1.70% | -0.11% |
过去六个月 | 0.20% | 1.79% | 8.65% | 1.79% | -8.45% | 0.00% |
过去一年 | 8.46% | 1.86% | 14.02% | 1.72% | -5.56% | 0.14% |
投资策略与运作:维持高权益仓位,调整行业配置
基金业绩表现:份额净值2.3271元,增长率2.42%
基金资产组合:权益投资占比94.42%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
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1 | 权益投资 | 1,508,243,458.19 | 94.42 |
其中:股票 | 1,508,243,458.19 | 94.42 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 81,289,847.09 | 5.09 |
其中:债券 | 81,289,847.09 | 5.09 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 1,900,019.00 | 0.12 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,629,150.73 | 0.35 |
8 | 其他资产 | 278,078.09 | 0.02 |
9 | 合计 | 1,597,340,553.10 | 100.00 |
股票投资组合:制造业占比近78%
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,701.00 | 0.00 |
C | 制造业 | 1,236,729,379.37 | 77.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 2,925,096.00 | 0.18 |
H | 住宿和餐饮业 | 17,281,196.40 | 1.09 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,365,513.62 | 6.18 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 117,061.00 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,508,243,458.19 | 94.74 |
前十股票明细:鸿路钢构占比10.99%
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 002541 | 鸿路钢构 | 8,685,318 | 174,922,304.52 | 10.99 |
2 | 301035 | 润丰股份 | 2,815,969 | 157,074,750.82 | 9.87 |
3 | 603345 | 安井食品 | 1,967,852 | 157,034,589.60 | 9.86 |
4 | 603658 | 安图生物 | 3,733,900 | 155,628,952.00 | 9.78 |
5 | 002928 | 华夏航空 | 20,929,200 | 152,783,160.00 | 9.60 |
6 | 688232 | 新点软件 | 3,024,716 | 98,303,270.00 | 6.17 |
7 | 002991 | 甘源食品 | 1,033,044 | 75,308,907.60 | 4.73 |
8 | 300855 | 图南股份 | 3,200,765 | 72,049,220.15 | 4.53 |
9 | 601677 | 明泰铝业 | 5,266,173 | 67,091,044.02 | 4.21 |
10 | 000661 | 长春高新 | 650,300 | 63,599,340.00 | 3.99 |
开放式基金份额变动:赎回份额1.16亿份
报告期期间基金总申购份额 | 7,466,124.98份 |
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减:报告期期间基金总赎回份额 | 115,593,302.89份 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 684,113,059.67份 |
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