4月9日,平安沪深300ETF(510390)收盘涨0.98%,成交额1021.15万元。
沪深300ETF平安(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF平安(510390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止4月8日,沪深300ETF平安(510390)最新份额为1.37亿份,最新规模为5.46亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF平安(510390)份额为1.41亿份,规模为6.02亿元。即该基金今年以来份额减少2.55%,规模减少9.30%。
流动性方面,截止4月9日,沪深300ETF平安(510390)近20个交易日累计成交金额7393.22万元,日均成交金额369.66万元;今年以来,63个交易日,累计成交金额2.21亿元,日均成交金额350.76万元。
沪深300ETF平安(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.65%。
最新定期报告显示,沪深300ETF平安(510390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、中信证券、兴业银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 1.83万 | 2785.26万 |
300750 | 宁德时代 | 3.39% | 7.68万 | 2041.82万 |
601318 | 中国平安 | 2.73% | 31.26万 | 1645.64万 |
600036 | 招商银行 | 2.35% | 35.95万 | 1412.85万 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 14.20万 | 1068.11万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 35.53万 | 1049.91万 |
300059 | 东方财富 | 1.57% | 36.68万 | 946.98万 |
600030 | 中信证券 | 1.37% | 28.34万 | 826.80万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 42.24万 | 809.28万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 5.63万 | 788.57万 |
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