华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(简称:港红利,代码520890)公布4月7日最新净值,下跌8.91%。
港红利成立于2024年9月4日,业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益12.21%,今年以来收益-5.67%,近一月收益-8.50%。
基金经理为李茜。李茜自2024年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01359 | 中国信达 | 3.55% | 4419000 | 519.71万 |
| 00546 | 阜丰集团 | 3.41% | 982000 | 498.34万 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.23% | 162900 | 472.92万 |
| 00683 | 嘉里建设 | 2.61% | 265000 | 381.84万 |
| 00639 | 首钢资源 | 2.48% | 1560000 | 362.6万 |
| 03360 | 远东宏信 | 2.45% | 682000 | 358.09万 |
| 06881 | 中国银河 | 2.39% | 532500 | 349.62万 |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.37% | 1242000 | 347.34万 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2.36% | 802000 | 345.35万 |
| 01988 | 民生银行 | 2.33% | 1071000 | 341.18万 |