4月3日,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A公告称,增聘刘淑霞为基金经理,与张浩然共同管理该基金。变更日期为2025年4月3日。
刘淑霞简历显示,刘淑霞女士:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2004年6月至2007年1月任天相投资顾问有限公司高级基金分析师,2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限责任公司投资顾问,2008年8月至2020年7月任中信证券股份有限公司资产管理部FOF业务负责人、投资经理,2020年7月至2024年6月任国联证券股份有限公司资产管理部投资总监、FOF业务负责人。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任账户经理。
张浩然简历显示,张浩然,金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司多只基金的基金经理,包括自 2020 年 4 月 9 日起任职的易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF);自 2020 年 8 月 14 日起的易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)等。曾于 2022 年 3 月 23 日至 2024 年 1 月 10 日担任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
Hehson基金数据显示,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A成立于2022年11月1日,成立规模为7.47亿元,截止2024年12月31日规模2.33亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.01元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达如意招享混合(FOF-LOF)A今年以来收益0.65%,近一年收益0.88%,成立以来收益1.04%。
从基金经理任期回报看,张浩然自2022年11月1日至今,管理的易方达如意招享混合(FOF-LOF)A产品,任期回报为1.04%,同类平均为-0.16%,行业排名221/473。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额289.31万元,管理费116.01万元。
张浩然自2021年12月10日至今,管理的易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A产品,任期回报为-11.37%,同类平均为-10.05%,行业排名139/271。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额2.06亿元,管理费408.65万元。
张浩然自2021年8月24日至今,管理的易方达优势价值一年持有混合(FOF)A产品,任期回报为-15.69%,同类平均为-9.00%,行业排名141/210。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额3.17亿元,管理费391.43万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20211210 - 至今 | -11.37% | -10.05% | 139/271 | -2.06亿 (2021H2 - 2024H2) | 408.65万 (2021H2 - 2024H2) |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20210824 - 至今 | -15.69% | -9.00% | 141/210 | -3.17亿 (2021H2 - 2024H2) | 391.43万 (2021H2 - 2024H2) |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20220906 - 至今 | -8.96% | -4.13% | 329/453 | -1.57亿 (2022H2 - 2024H2) | 199.19万 (2022H2 - 2024H2) |
| 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20230307 - 至今 | 0.28% | -2.00% | 270/686 | -3862.88万 (2023H1 - 2024H2) | 680.34万 (2023H1 - 2024H2) |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20220906 - 至今 | 4.27% | -4.13% | 46/453 | 1247.86万 (2022H2 - 2024H2) | 171.33万 (2022H2 - 2024H2) |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | FOF基金 | 20221101 - 至今 | 1.04% | -0.16% | 221/473 | -289.31万 (2022H2 - 2024H2) | 116.01万 (2022H2 - 2024H2) |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF基金 | 20220323 - 20240111 | -19.49% | -11.51% | 285/364 | -5685.28万 (2022H1 - 2023H2) | 167.84万 (2022H1 - 2023H2) |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20200814 - 至今 | 16.13% | 0.37% | 7/154 | 1.28亿 (2020H2 - 2024H2) | 601.83万 (2020H2 - 2024H2) |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20230829 - 至今 | 5.15% | 2.37% | 162/833 | 1733.36万 (2023H2 - 2024H2) | 26.74万 (2023H2 - 2024H2) |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20200409 - 至今 | 11.97% | 14.38% | 70/123 | 2425.54万 (2020H1 - 2024H2) | 379.43万 (2020H1 - 2024H2) |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20220621 - 至今 | -10.49% | -4.47% | 283/380 | -3888.17万 (2022H1 - 2024H2) | 49.60万 (2022H1 - 2024H2) |
综合来看,张浩然管理的11只产品,任职期总亏损金额6.35亿元,任期内管理费合计3192.41万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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