观点网讯：4月1日，华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2024年度报告。

该基金简称为华夏基金华润有巢REIT，基金运作方式为契约型封闭式，存续期限为67年，报告期末基金份额总额为5亿份。

报告显示，本期收入为7907.69万元，本期净利润为968.19万元，经营活动产生的现金流量净额为4798.06万元，本期现金流分派率及年化现金流分化率均为3.38%。期末基金总资产为12.07亿元，期末基金净资产为11.25亿元，期末基金总资产与净资产的比例为107.23%。

该基金包含2个资产项目公司，分别是上海有巢优厦房屋租赁有限公司、有巢房屋租赁（上海）有限公司，均为保障性租赁住房，通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。

报告期初资产项目公司货币资金余额 5892.82万元。报告期内，现金流入总金额为 8903.84 万元；现金流出总金额为1.08亿 元，其中支付税金635.70万元，接受劳务及其他与经营活动相关支出3058.33万元 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付229.53万元，支付股东利息6868.87亿元。截至2024年12月31日，资产项目公司货币资金余额为4004.22万元。

2024 年，资产项目全年实现总收入约7845.10万元，同比增长1.24%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）5525.08万元，同比增长2.46%。截至报告期末，2024年当年租金收缴率为99.52%。

报告期内，资产项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，未发生关于物业资产及收入的诉讼，未发生重大租约变化，运营管理机构未发生变动。

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