贵州钢绳股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600992 公司简称：贵绳股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
以上预案需经公司股东大会审议批准
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
钢丝绳是能源、交通、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。
但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用途钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；
其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。
1.主要业务：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务，高科技产品的研制、开发与技术服务，索具加工、销售及进出口。
2.经营模式：设计+生产+销售。
设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产；
生产：公司主要按以销定产模式组织生产；
销售：公司以遍布全国19个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入 2,145,233,177.55元，比去年同期减少-1.99%，主要原因是公司原材料下降和销售量同比减少所致。实现净利润 -32,657,663.27元， 比去年同期下降-196.37%,主要原因是受市场环境影响，产业需求萎缩、原材料价格震荡下行、产品销售价格下跌、搬迁等因素所致。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-012
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年3月27日在新区生产指挥中心五楼会议室举行，会议通知于2025年3月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
2.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年度总经理工作报告。
3.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年年度利润分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
4.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年计提各项准备及损失核销的议案。
截止2024年12月31日，公司信用减值损失累计3,776.05万元，2024年度增加201.09万元，转回198.89万元。
截止2024年12月31日，公司资产减值损失2,406.55万元，2024年度计提968.56万元，转回53.24万元。
2024年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备金公司目前不涉及。
2024年，公司未发生债权重组损失。
5.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算,并提请股东大会审议。
6.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2024年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
7.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
8.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
9.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
10.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2024年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
11.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了董事会审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
14.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2024年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
15.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
16.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
17.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于经理层成员2024年度业绩考核及薪酬分配的议案。
该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会体成员一致同意后，提交董事会审议。
18.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2024年度职工工资总额清算及2025年度职工工资总额预算的议案。该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
19.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司2025年年度项目投资方案的议案。
20.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案，并提请股东大会审议批准。
该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
公司董事会同意提名马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
21.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，并提请股东大会审议批准。
该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
公司董事会同意提名宋蓉女士、李长荣先生、余传利先生为第九届董事会独立董事候选人，其中余传利先生为会计专业人士，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件二。
上述候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议。
公司第八届董事会独立董事马英女士已连任两届董事会独立董事，按照相关规定，马英女士不再继续担任公司第九届董事会独立董事。马英女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了卓越的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对马英女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
22.会议审议了关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案，该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
23.会议审议了关于购买董监高责任险的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，为公司稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
公司全体董事作为本次董监高责任险的被保对象，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
24.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司研究（决定）重要事项清单》的议案。
25.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
26.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《职工体检福利管理制度》的议案。该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
27.以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件一：第九届董事会董事候选人简历
马显红简历：
马显红，男，汉族，出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任，贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州钢绳股份有限公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪家强简历：
汪家强，男，汉族，出生于1970年1月，中共党员，在职研究生，历任贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳股份有限公司董事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马明刚简历：
马明刚，男，汉族，出生于1971年4月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢联金属制品有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席，贵州钢绳股份有限公司董事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨程简历：
杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二分厂钢丝车间副主任、二分厂二绳车间主任、二分厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司董事、总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘廷均简历：
刘廷均，男，汉族，出生于1976年11月，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂生产科科长、粗绳车间主任、副厂长、厂长，贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张成宇简历：
张成宇，男，汉族，出生于1976年11月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部副部长、贵州钢绳股份有限公司销售部副部长、技术中心常务副主任，贵州钢绳股份有限公司技术中心党支部书记、常务副主任，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二 ：第九届董事会独立董事候选人简历
余传利简历：
余传利、男、1971年10月出生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册土地估价师。现任贵州仁信会计师事务所所长，贵州仁信资产评估有限责任公司董事、总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事，贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋蓉简历：
宋蓉，女，出生于1970年7月，硕士，一级律师（高级），具有上市公司独立董事资格，现任北京盈科（贵阳）律师事务所主任律师，贵州钢绳股份有限公司独立董事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李长荣简历：
李长荣，男，出生于1963年9月，博士，二级教授，博士生导师，2015年至今在贵州大学任教，贵州钢绳股份有限公司独立董事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-014
贵州钢绳股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八
届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一） 利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-32,657,663.27元， 截至2024年度末公司累计未分配利润为283,633,667.28元。
鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润为负，根据《公司章程》及公司未来的经营资金需求和业务发展需要，公司拟定 2024年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二） 是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、 本年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负，不满足利润分配的条件，同时综合考虑公司目前的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，公司董事会拟定的2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了2024年年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了2024年年度利润分配预案。监事会认为：充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2024年年度利润分配方案并提交公司 2024年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2024年年度利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-015
贵州钢绳股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业。
成立日期：2013年11月06日。
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先。
人员信息：截至2023年末，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
业务信息：中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。本公司同行业上市公司审计客户101家。
2.投资者保护能力。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，31名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施26人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字会计师1（项目合伙人）
彭翔，2000年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署5家上市公司审计报告。
（2）拟签字会计师2
骆立武，2010年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近三年签署1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
刘溪，2016年成为中国注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2017年开始在中审众环执业。近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025 年度审计费用84.50万元，其中财务报表审计费用 54.50万元，与上一期审计费用相比无变化；内部控制审计 30 万元，与上一期审计费用相比无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2025年3月25日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币 84.50 万元，并提请董事会审议。
我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为中审众环在担任公司2024年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。该事项不存在损害公司及股东的情况，因此向公司董事会提议继续聘请中审众环作为公司2025年度的财务报表审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-017
贵州钢绳股份有限公司
使用募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，期限为2025年3月27日至2026年3月27日，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
募集资金专户开立情况具体如下：
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2024年3月29日，贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案（详见2024-011号《贵州钢绳股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》）。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过12个月。
公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2025年3月20日前归还，详见2025-011号《贵州钢绳股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位:万元
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截至2024年12月31日，该项目建设已使用募集资金22,328.53万元，其余投资使用自有资金。
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，已取得新区搬迁所需土地 1266.3亩。
通过招投标，公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。2018年7月公司已完成场地平整工程施工。
2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。
2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目。（详见公司2018-030号公告）
截至目前，代建各主体厂房、主要配套设施、办公楼建设基本完成，三分厂、四分厂、六分厂老区设备搬迁完成、新增部分设备正在调试；其他分厂部分新增设备安装调试基本完成；厂区围墙、供电工程建设完成，大门、指挥中心、检测中心、各分厂办公楼装饰装修工程基本完成，绿化工程基于季节因素分期实施。
截至2024年12月31日，公司已用29,538.45万元闲置募集资金临时补充流动资金，募集资金专户余额为36,682,723.13元（包含利息收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超过人民币 3 亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律法规的监管要求。
本次增加募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议批准。
五、 专项意见说明
（一）监事会的审核意见
公司于2025年 3月27日召开第八届监事会第十五次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会认为：随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险， 在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）保荐机构审核意见
根据相关规定，海通证券对贵绳股份本次使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表如下意见：
1、贵绳股份使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的法律程序。
2、贵绳股份使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对贵绳股份使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-018
贵州钢绳股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
一、会计政策变更的概述：
1.会计政策变更的原因
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一 一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2.本次会计政策的审批程序
公司于 2025年3月25日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，于2025年3月27日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。
3.变更日期
公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。
4.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于会计政策变更的专项意见
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2025年3月25日召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过该议案并提交董事会审议，并发表审议意见：经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求进行的相应变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
（二）董事会意见
公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司本次变更会计政策。
（三）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-019
贵州钢绳股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年4月11日(星期五) 下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年4月4日 至4月10日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@gzgs.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月11日 下午 15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年4月11日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长马显红先生，总经理杨程先生，独立董事宋蓉女士、李长荣先生，财务负责人魏勇先生，董事会秘书曹磊先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年4月11日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年4月4日 至4月10日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱zqb@gzgs.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系人：贵州钢绳股份有限公司证券部
联系电话：0851-28419570
联系传真：0851-28419570
电子邮箱：zqb@gzgs.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说
明会的召开情况及主要内容（http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-013
贵州钢绳股份有限公司第八届监事会
第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月27日在新区生产指挥中心五楼会议室召开，会议通知于2025年3月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2024年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。
2.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2024年年度利润分配方案。
我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2024年年度利润分配方案并提交公司 2024年年度股东大会审议。
3.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2024年计提各项准备及损失核销的议案。
4.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算的议案。
5.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2024年年度报告及年度报告摘要
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
6.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2024年度内部控制评价报告。
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2024年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2024年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
7.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2025年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
8.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
9.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用3亿元即使用最高额度不超过人民币3亿元部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
10.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于提名第九届监事会监事候选人的议案，提名陈杰先生、张强先生、李跃文先生为公司第九届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会审议批准。候选人简历详见附件。
公司第八届监事会任期届满，将进行换届选举。公司第九届监事会由5名监事组成，其中股东代表担任监事3名，职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与3名股东代表担任监事共同组成第九届监事会。
11.会议审议了关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
12.会议审议了关于购买董监高责任险的议案，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会进行审议。
13.以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司监事会
2025年3月28日
陈杰简历：
陈杰，男，1969年3月出生，在职研究生，一级土建造价员，历任贵州钢绳厂监察处、法规处、审计处任审计员，贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长，贵州钢绳股份公司审计部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经济师财务部部长，贵州钢绳股份有限公司监事会主席。
张强简历：
张强，男，1975年7月生，在职研究生，助理经济师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司办公室秘书，贵州钢绳股份有限公司办公室秘书、办公室副主任、办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司董事会秘书、党委办公室主任、公司办公室主任，贵州钢绳股份有限公司监事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李跃文简历：
李跃文，男，汉族，出生于1967 年 2 月，中共党员，工程硕士，历任贵州钢绳股份有限公司一分厂粗绳车间主任、生产科科长，六分厂副厂长，贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司规划发展部部长，贵州钢绳股份有限公司监事。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-016
贵州钢绳股份有限公司
关于2024年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。
上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
截止2024年12月31日，募集资金专户余额为36,682,723.13元（包含利息收入）。2024年投入募集资金总额8,213.78万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金使用管理制度》并严格执行。
2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止2024年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。
根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。
2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过此议案。
2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。
截至目前，代建各主体厂房、主要配套设施、办公楼建设基本完成，三分厂、四分厂、六分厂老区设备搬迁完成、新增部分设备正在调试；其他分厂部分新增设备安装调试基本完成；厂区围墙、供电工程建设完成，大门、指挥中心、检测中心、各分厂办公楼装饰装修工程基本完成，绿化工程基于季节因素分期实施。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年3月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
截至2024年12月31日，公司已用29,538.45万元闲置募集资金临时补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年3月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2024年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-008号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵州钢绳股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵州钢绳股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，海通证券认为：贵绳股份2024年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，贵绳股份编制的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于报告期公司募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，贵绳股份本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元