华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏沪港通恒生ETF,代码513660)公布3月6日最新净值,上涨3.32%。
华夏沪港通恒生ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。该基金成立以来收益55.30%,今年以来收益21.79%,近一月收益17.39%,近一年收益56.71%,近三年收益40.58%。近一年,该基金排名同类101/3421。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.37% | 1054000 | 4.07亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.14% | 5639795 | 3.96亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 7.56% | 4817200 | 3.68亿 |
03690 | 美团-W | 7.03% | 2432440 | 3.42亿 |
00939 | 建设银行 | 5.57% | 45151000 | 2.71亿 |
01810 | 小米集团-W | 5.12% | 7797800 | 2.49亿 |
01299 | 友邦保险 | 4.82% | 4498600 | 2.35亿 |
00941 | 中国移动 | 3.89% | 2670000 | 1.89亿 |
01398 | 工商银行 | 3.26% | 32861000 | 1.59亿 |
00388 | 香港交易所 | 2.86% | 510100 | 1.39亿 |