国金新兴价值混合型证券投资基金(简称:国金新兴价值混合A,代码014818)公布3月6日最新净值,上涨3.38%。
国金新兴价值混合A成立于2022年3月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%。该基金成立以来收益-9.50%,今年以来收益12.35%,近一月收益10.50%,近一年收益22.95%。近一年,该基金排名同类1460/7754。
基金经理为张望。张望自2024年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 6.19% | 28780 | 355.46万 |
002463 | 沪电股份 | 4.93% | 71400 | 283.1万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 4.61% | 34700 | 264.78万 |
300394 | 天孚通信 | 4.51% | 28320 | 258.73万 |
01810 | 小米集团-W | 4.51% | 81000 | 258.78万 |
002475 | 立讯精密 | 4.33% | 61000 | 248.64万 |
600938 | 中国海油 | 3.26% | 63500 | 187.39万 |
300274 | 阳光电源 | 3.25% | 25300 | 186.79万 |
300502 | 新易盛 | 3.20% | 15900 | 183.77万 |
00388 | 香港交易所 | 2.90% | 6100 | 166.53万 |