工银瑞信价值成长混合型证券投资基金(简称:工银价值成长混合C,代码014176)公布2月28日最新净值,下跌4.24%。
工银价值成长混合C成立于2022年3月23日,业绩比较基准为65%×中证800指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-16.93%,今年以来收益7.49%,近一月收益5.98%,近一年收益6.87%。近一年,该基金排名同类4793/7824。
基金经理为何肖颉。何肖颉自2022年3月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000786 | 北新建材 | 3.71% | 207800 | 629.84万 |
002230 | 科大讯飞 | 3.23% | 113400 | 547.95万 |
00939 | 建设银行 | 3.23% | 913000 | 547.8万 |
09992 | 泡泡玛特 | 2.98% | 61000 | 506.42万 |
01810 | 小米集团-W | 2.89% | 153600 | 490.75万 |
03690 | 美团-W | 2.81% | 33938 | 476.76万 |
600820 | 隧道股份 | 2.43% | 573200 | 412.13万 |
688041 | 海光信息 | 2.39% | 27076 | 405.57万 |
01070 | TCL电子 | 2.35% | 679000 | 399.25万 |
600919 | 江苏银行 | 2.34% | 404600 | 397.32万 |