2月24日,港股红利ETF(159691)收盘跌0.27%,成交额4.25亿元。
港股红利ETF(159691)成立于2023年3月30日,基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股红利ETF(159691)业绩比较基准为经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。
规模方面,截止2月21日,港股红利ETF(159691)最新份额为55.07亿份,最新规模为60.18亿元。回顾2024年12月31日,港股红利ETF(159691)份额为45.25亿份,规模为49.46亿元。即该基金今年以来份额增加21.70%,规模增加21.67%。
流动性方面,截止2月24日,港股红利ETF(159691)近20个交易日累计成交金额31.20亿元,日均成交金额1.56亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额49.84亿元,日均成交金额1.56亿元。
港股红利ETF(159691)现任基金经理为刘伟琳、何顺。刘伟琳自2023年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.30%;何顺自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.65%。
最新定期报告显示,港股红利ETF(159691)重仓股包括中国移动、中国海洋石油、中国财险、新鸿基地产、电能实业、联想集团、中国神华、香港中华煤气、中国石油股份、长江基建集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00941 | 中国移动 | 13.77% | 960.15万 | 6.81亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 12.29% | 3431.80万 | 6.08亿 |
02328 | 中国财险 | 9.97% | 4343.40万 | 4.93亿 |
00016 | 新鸿基地产 | 7.42% | 530.85万 | 3.67亿 |
00006 | 电能实业 | 6.35% | 625.60万 | 3.14亿 |
00992 | 联想集团 | 4.88% | 2584.60万 | 2.41亿 |
01088 | 中国神华 | 4.46% | 709.85万 | 2.21亿 |
00003 | 香港中华煤气 | 4.28% | 3677.30万 | 2.11亿 |
00857 | 中国石油股份 | 4.27% | 3728.20万 | 2.11亿 |
01038 | 长江基建集团 | 3.10% | 287.05万 | 1.54亿 |
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