2月24日,汇添富深证300ETF(159912)收盘跌0.14%,成交额517.17万元。
深300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深300ETF(159912)业绩比较基准为深证300指数。
规模方面,截止2月21日,深300ETF(159912)最新份额为9344.90万份,最新规模为1.38亿元。回顾2024年12月31日,深300ETF(159912)份额为9844.90万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少5.08%,规模减少0.59%。
流动性方面,截止2月24日,深300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额4691.84万元,日均成交金额234.59万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额7903.12万元,日均成交金额246.97万元。
深300ETF(159912)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.56%。
最新定期报告显示,深300ETF(159912)重仓股包括宁德时代、美的集团、东方财富、五粮液、比亚迪、格力电器、立讯精密、京东方A、迈瑞医疗、中兴通讯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.07% | 3.70万 | 984.94万 |
000333 | 美的集团 | 3.80% | 7.03万 | 528.68万 |
300059 | 东方财富 | 3.33% | 17.96万 | 463.69万 |
000858 | 五粮液 | 2.62% | 2.61万 | 365.06万 |
002594 | 比亚迪 | 2.49% | 1.23万 | 347.47万 |
000651 | 格力电器 | 2.04% | 6.26万 | 284.74万 |
002475 | 立讯精密 | 1.96% | 6.69万 | 272.64万 |
000725 | 京东方A | 1.51% | 47.85万 | 210.07万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.41% | 7700.00 | 196.35万 |
000063 | 中兴通讯 | 1.32% | 4.57万 | 184.56万 |
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