创业板近期出现调整趋势,基金多数看好创业板,认为调整是为后期上涨做铺垫。融通创业板指数增强()作为一只布局创业板的股票指数型基金,投资价值如何,是否可以坐享其利呢?
融通创业板指数增强()是一只股票指数型基金,基金2012-04-06至今为李勇先生掌管,到现在任期2年又277天,任期回报%,基金今年来涨幅%,同期同类基金平均涨幅为%,沪深300涨幅为%。
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,获取超越基准的业绩表现。
李勇先生:研究生学历,10年证券从业经验。2005年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时任融通深证成份指数和融通创业板指数基金经理。
一、基金产品介绍
融通创业板指数增强()是一只股票指数型基金,成立于2012年04月06日,成立时规模亿份,截止2015年03月31日资产规模1.95亿元,份额规模亿份,由李勇先生担任基金经理。成立来分红5次,每份累计0.61元。本基金申购费率1.20%(100万以内),赎回费0.5%(小于1年).
本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强预期年化预期收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。投资策略:本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,获取超越基准的业绩表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:2015年改革的重点是金融改革则推动预期年化利率市场化、汇率市场化和多层次资本市场建设等,逐步实现市场化资源配置信贷,外汇资源,减少低效行业部门对金融资源的占用,提高金融资源的配置效率;“一带一路”将以亚洲国家为重点方向,以经济走廊为依托,以交通基础设施为突破,以建融资平台抓手,战略顺应了中国经济转型升级的需要。另一方面,在新兴产业仍是产业升级和结构优化政策的主导方向之一,中国经济要由要素驱动转向创新驱动,产业结构将由重化工业为主升级到高端制造业和现代服务业为主。总体来看,2015年投资机会主要在两条线上:传统经济中的国企改革、“一带一路”和金融等相关板块,以及新兴经济中的健康医疗、互联网+、节能环保和工业4.0等相关板块。
1、预期年化预期收益风险分析
基金2012-04-06至今为李勇先生掌管,到现在任期2年又277天,任期回报93.19%,基金今年来涨幅147.73%,同期同类基金平均涨幅为81.93%,沪深300涨幅为46.63%。
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