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平安产业趋势混合A净值上涨1.46%
平安产业趋势混合型证券投资基金（简称：平安产业趋势混合A，代码022119）公布6月27日最新净值，上涨1.46%。平安产业趋势混合A成立于2024年12月16...
中信保诚周期优选混合A净值上涨1.41%
中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金（简称：中信保诚周期优选混合A，代码022269）公布6月27日最新净值，上涨1.41%。中信保诚周期优选混合A成立于2...
国寿安保智慧生活股票C净值上涨1.16%
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金（简称：国寿安保智慧生活股票C，代码023101）公布6月27日最新净值，上涨1.16%。国寿安保智慧生活股票C成立于2024...
华宝创业板人工智能ETF净值上涨1.70%
华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（简称：华宝创业板人工智能ETF，代码159363）公布6月27日最新净值，上涨1.70%。华宝创业板人工智能ET...
汇添富国证港股通创新药ETF净值下跌1.22%
汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：汇添富国证港股通创新药ETF，代码159570）公布6月27日最新净值，下跌1.22%。汇添富国证港股...
稀有金属ETF基金净值上涨1.43%
工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：稀有金属ETF基金，代码159671）公布6月27日最新净值，上涨1.43%。稀有金属ETF基金成立...
华夏国证消费电子主题ETF净值上涨1.44%
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：华夏国证消费电子主题ETF，代码159732）公布6月27日最新净值，上涨1.44%。华夏国证消费电子主...
嘉实上海金ETF净值下跌1.09%
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金（简称：嘉实上海金ETF，代码159831）公布6月27日最新净值，下跌1.09%。嘉实上海金ETF成立于2022年3月23日...
有色金属净值上涨1.82%
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金（简称：有色金属，代码159871）公布6月27日最新净值，上涨1.82%。有色金属成立于2021年3月10日，业绩...
深证TMT50ETF净值上涨1.36%
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金（简称：深证TMT50ETF，代码159909）公布6月27日最新净值，上涨1.36%。深证TMT...
广发中证全指原材料ETF净值上涨1.40%
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金（简称：广发中证全指原材料ETF，代码159944）公布6月27日最新净值，上涨1.40%。广发中证全指原材料ET...
鹏华银行A净值下跌2.68%
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)（简称：鹏华银行A，代码160631）公布6月27日最新净值，下跌2.68%。鹏华银行A成立于2021年1月1日，业绩比...
国投金融地产ETF联接净值下跌1.77%
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：国投金融地产ETF联接，代码161211）公布6月27日最新净值，下跌1.77%。国投金融...
中信保诚中证800金融指数(LOF)A净值下跌1.65%
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)（简称：中信保诚中证800金融指数(LOF)A，代码165521）公布6月27日最新净值，下跌1.65%。中信...
华宝银行ETF联接A净值下跌2.64%
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：华宝银行ETF联接A，代码240019）公布6月27日最新净值，下跌2.64%。华宝银行ETF联接A成立...
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A净值上涨1.34%
万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（简称：万家科创主题灵活配置混合(LOF)A，代码501075）公布6月27日最新净值，上涨1.34%。万家科创...
平安新兴产业混合(LOF)净值上涨1.71%
平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)（简称：平安新兴产业混合(LOF)，代码501099）公布6月27日最新净值，上涨1.71%。平安新兴产业混合(LOF)...
上证180价值ETF净值下跌1.74%
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金（简称：上证180价值ETF，代码510030）公布6月27日最新净值，下跌1.74%。上证180价值ETF成立于20...
中欧景气前瞻一年持有混合A净值上涨1.36%
中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金（简称：中欧景气前瞻一年持有混合A，代码012557）公布6月27日最新净值，上涨1.36%。中欧景气前瞻一年持有混合A...
银华中证光伏产业ETF发起式联接C净值上涨1.01%
银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：银华中证光伏产业ETF发起式联接C，代码012929）公布6月27日最新净值，上涨1.01%。...