****公司: 贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止,我公司应收账款余额为****元,望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章,回复我公司财务科,谢谢合作。
此致 敬礼! *****公司 20**年**月**日 ----------------------------------------------------------------------------- 对账单回执: *******公司财务科: 我公司至20**年**月**日止,与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。 此致 敬礼! ******** 20**年**月**日。
银行对账单格式一般包括一下内容:交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。
企业负责人可以根据银行对账单格式上的内容,进行逐一核对,如果有对应不起来的,看一下是否为未达账项;如果不是未达账项,则要看是不是有记账错误。 其中,银行对账单格式中的未达账项包括:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收;企业已付,银行未付。
找出银行对账单与银行日记账不符原因后,再编制余额调节表,二者金额调整至相符即可。 以上就是银行对账单格式的相关内容。
企业财务人员要重视对账工作,企业负责人更要重视这份工作。
银行对账单,是银行和企业核对账务的联系单,也是证实企业业务往来的记录,也可以作为企业资金流动的依据,还有最重要的是可以认定企业某一时间段的资金规模,很多地方都需要对账单。
本文主要介绍了银行对账单的格式。 ****公司: 贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止,我公司应收账款余额为****元,望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章,回复我公司财务科,谢谢合作。
此致 敬礼! *****公司 20**年**月**日 ----------------------------------------------------------------------------- 对账单回执: *******公司财务科: 我公司至20**年**月**日止,与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。 此致 敬礼! ******** 20**年**月**日。
用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤:1,打开Excel表格,在表格第一行中输入标(公司的名称),第二行输入地址(公司的详细地址),第三行输入公司的(电话及传真),第四行输入(对账单),第五行输入(客户、月份、打印日期)。2,按住键盘中的“Ctrl”键不放,选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】,点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3,选中区域【A6:H18】,点击菜单栏 中的【边框】按钮键,选择【所有边框】。4,在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】,输入完毕后,按住键盘中的“Ctrl”键不放,选中区域【A18:C18,D18:G18】,点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
5,在合并的单元格内分别输入“本月货款(RMB)合计与人民币符号”,并在表格下面注明上些事宜,户名(公司收款人的名字),农业银行账号,供应商确认,客户确认,最后根据内容调整一下字体大小和格式。注:做对账单时根据送货单对号入座。