1.公司基本管理制度

公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。

规章制度偏重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。

一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。 多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

扩展资料所谓公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。 首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。 参考资料：百度百科-公司管理制度。

2.公司管理制度怎么写

公司管理制度范本

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度范本。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

3.企业管理制度怎么写

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公司员工管理制度范文、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月——9月）上班时间早9:00午休12:00——13:00下班时间晚18:002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早9:00午休12:00——12:30下班时间晚17:303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。1）、加班费标准一、形象规范2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和。4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。第二条党支部中心组学习的目的，是为了提高我处领导干部的思想政治理论素质、领导水平和管理水

4.经营管理制度

第一节 企业承包经营合同的概念与分类 一、企业承包经营的概念 企业承包经营合同，是发包方和承包方为承包经营国家所有的财产，明确相互权利义务关系的协议。

这里的发包方，指政府指定的业务主管部门；承包方，指的是实行承包经营的企业。 根据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》的规定，实行承包经营的企业是全民所有制工业企业。

二、企业承包经营合同的分类 根据不同的标准，可以把企业承包经营合同作如下的分类： （一）按承包指标范围，可分为单项承包和综合承包。 所谓单项承包，是就某一项指标进行承包，这是承包经营责任制刚刚试行时的主要形式之一，目前已不多见。

它的优点在于方法简单、目标明确，并且可以把工资同该项指标挂钩，有利于调动广大职工的积极性。 所谓综合承包，是就两项以上指标进行承包。

这种形式综合性强，内容全面，有利于企业的全面发展。 （二）按承包指标形式，可以分为实物指标承包和价值指标承包。

实物指标承包，是用实物的计量单位或自然物质单位来计算指标的承包，其指标主要有新产品开发、产品产量、物质消耗、技术改造任务等。 价值指标承包，是用货币单位计算指标的承包，其指标主要有上缴利润、固定资产增值等。

按承包指标，又可以分为： 1.上缴利润，递增包干。即企业上缴产品税（增值税）后，逐年按一定的递增率向国家上缴利润，一定几年不变。

2.上缴利润基数包干，超收分成。即先确定企业上缴利润基数，超收部分按规定比例分成或分档分成。

3.上缴利润定额包干。即核定上缴利润定额，超额部分全部留给企业。

4.减亏（补贴）包干。即对那些亏损企业实行定额补贴，超亏不补，减亏全留或者亏损补贴，减亏分成的承包办法。

第二节 签订企业承包经营合同的基本要求和程序 一、基本要求 企业承包经营合同与一般经济合同有所不同。因此在签订合同时，当事人双方应根据合同的特点，按照法律要求和规定进行认真、自愿的协商。

应注意以下几点： （一）企业承包方与发包方之间虽然存在行政隶属关系，但在合同关系上他们是平等的。因此，**发布的《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》规定：“订立承包经营合同，合同双方必须坚持平等、自愿和协商的原则。”

（二）在签订合同时，当事人双方必须兼顾国家、企业、经营者和生产者利益，调动企业经营者和生产者积极性，挖掘企业内部潜力，确保上交国家利润，增强企业自我发展能力，逐步改善职工生活。 （三）承包经营合同必须体现权、责、利相结合的原则，落实企业的经营管理自主权，保护企业的合法权益。

（四）在国家与企业的分配关系上，合同应体现包死基数，确保上交，超收多留，欠收自补的原则。 二、具体程序 签订企业承包经营合同的具体程序，大体可以分为以下几个阶段： （一）准备阶段。

发包方所要完成的主要工作是： 第一，选定承包形式。承包形式的选定事关职工的积极性和企业承包后的经济效益，因此要十分慎重。

总的原则应该是有利于企业的发展，有利于提高企业的经济效益。例如，上缴利润递增包干的特点是基数滚动，增长比例固定不变，比较适合于那些适应性强、销路稳定，技术改造任务较重的企业；上缴利润基数包干的特点是包死基数，因此比较适合于那些利润不高，潜力很大的企业；上缴利润定额包干的办法只适用于那种利润较低或利税呈下降趋势的企业；减亏包干则只适用于亏损企业，特别是政策性亏损企业。

第二，核定承包基数以及上交利润递增率或超收分成比例。承包基数事关双方当事人之间的基本权利义务；是合同的主要内容之一。

确定承包基数，应当兼顾国家、企业和职工之间的利益。一般来讲，上交利润基数应以上年上交的利润额（实行第二步利改税的企业，是指依法缴纳的所得税，调节税部分）为准。

对于那些受客观因素影响，利润变化较大的企业，可以按承包前2至3年上交利润的平均数为基数。上交利润递增率或超收分成比例，应当根据企业的生产增长潜力并适当考虚企业的技术改造任务确定。

第三，拟定招标办法和招标公告。实行承包经营责任制，应当引入竞争机制，通过公开招标确定企业经营者或经营集团。

为此，发包方应组织有承包企业职工代表参加的招标委员会（或小组），负责招标事宜：（1）确定投标者的基本条件和范围；（2）确定对投标者的考评内容；（3）确定标底；（4）草拟标书。 （二）招标投标阶段。

按照《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》的规定，招标投标的目的在于选定企业经营者。 通过招标投标，中标者就成为承包方的代表，由中标者代表承包方签订合同。

但在实践中，承包方并非仅限于承包企业，有时，个人、合伙以及其他企业也可以成为承包方。在这种情况下，未经招标投标，合同的承包方尚处于不确定状态，通过招标投标而选中的单位或个人。

就是合同承包方的代表。 招标投标又分为3个阶段：其一是发布招标公告。

公告内容一般包括承包企业的基本情况、投标范围、投标须知、投标书的制作要求、投标的时间、地点、程序等。其二是投标，凡符合投标条件者均可参加。

其三。

5.公司管理规章制度

旅差费报销规定 为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。

一、乘坐交通工具的规定：级别 飞机 火车 轮船 部门主管以上 飞机 硬卧或软卧 二等舱 其他职员 须经部门经理批准 硬卧 三等舱1. 乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票；报销时按票价的20%给予路途补贴。2. 乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。

3. 关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1. 住宿费标准：地区 总经理级 部门主管级 其他职员 经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100 上述城市以外的其他地区 100 80 70 说明：（1）在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。

（2）因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。（3）出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的（住在朋友或亲友家）总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。

2. 出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元（包括市内公共交通）3. 出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。4. 参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。

5. 市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。6. 随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。

开始执行日期：1997年7月1日 批准：员工手册 目 录：董事长致词 总经理致词 经营理念：企业精神：第一章 公司简介1. 企业介绍2. 公司机构 第二章 聘用规定1. 基本政策 l 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；l 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘；l 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。2. 入职手续 l 应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

l 新入司员工必须填写《公司员工登记表》一式二份并准备彩色一寸照片4张；l 非深圳户籍人员，入司七日内必须提供深圳户籍人员担保书；l 入司之日，必须提供区医院的健康证明，身体不合格者，不予录用；l 部门经理在新员工入司之日应就《工作说明书》与新员工面谈。l 公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。

3. 试用期 l 新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为三个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。；l 试用期薪资执行公司制度标准；l 试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。

正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。4. 聘用的终止 l 试用期间以后，公司或员工均可提出终止劳动合同，但应提前一个月（至少22个工作日） 提交书面通知。

l 若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员 工与其解除双方的劳动合同。5. 劳动合同 l 新员工在入司一个星期内，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动 合同和保密协议书。

6. 离职手续 l 凡离职者，必须先填写离职申请书。l 员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正 式离职。

l 未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪 资不足以抵扣时，担保人负连带责任。7. 个人资料 l 员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况及时提供给公司行政部。

8. 业绩考评 l 公司推行严格的绩效考评制度。实行年终考核和年中考核。

考核结果将作为员工晋升或 提薪的重要依据。第三章 员工福利1. 社会保险 l 在公司工作三个月试用期届满，并经正式录用者，公司购买社会保险。

2. 津贴与补贴 第四章 工作规范1. 行为准则 l 尽忠职守，服从领导，保守业务秘密；l 爱护公司财物，不浪费，不化公为私；l 遵守公司一切规章制度及工作守则；l 保持公司信誉，不做任何不损公司信誉的行为；2. 工作态度 l 员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；l 热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；l 员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；l 对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；l 待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；3. 工作纪律 l 按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；l 服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行；4. 奖励与惩罚5. 沟通与投诉 2 提案制度：员工可就有关公司经营管理方面随时提出建议，公司定于每月26日进行提案审查（具体方式见《公司提案制度》）。2 接待制度：l 各部门负责人要针对本部门员工的思想动态时时与员工进行沟通；l 人力资源部负责人随时接待员工；l 每月 日为总经理接待日 第五章 考勤制度1. 工作时间 l 公司员工实行每周五日四十小时工作制。

周六、周日为正常工休时间。公司作息时间为：2. 考勤办法 l 公司员工一律实行早晨上班签到制。

l 签到必须本人亲自执行，不得代签。在规定时间未签到者，视为迟到；超过31分钟，视 为旷工。

迟到、旷工者分别按公司制度。

6.企业经营管理制度的内容简介

企业经营最重要的是人，精神和物质一起抓，也就是运营人才，以哲商，灵商培养人才，物质主要是理清楚商业的运作！

如何建立优秀团队文化的前提是领导人。兵熊熊一个，将熊熊一窝。此话虽粗，但理却不粗。优秀的团队文化一定是跟这个团队的创始人或者领导人有关的，就象《亮剑》中李云龙所说的，一个团队的性格，往往来自于这个团队的第一任领导人，因此，对于企业来讲，为一个团队选择和调配一个合适的负责人至关重要。在团队负责人甄选中，笔者认为，品德应该是第一位的，能力应是第二位。能力不好，可以培养提升，品德不好，则会一只老鼠毁坏一锅汤的。尤其是团队成员都有上行下效的模仿能力。其次，这个团队负责人，应该具有激情和执著精神。激情成就梦想，没有激情的团队负责人，很难打造出一支激情的团队，同样，缺乏意志力和执著精神的团队负责人，也很难成就团队较大的市场业绩。再次，领导胜于管理，这个团队领导人还应该具有感染力，能够以自己的人格魅力，感召大家一起努力，共同达成企业下达的各项指标。

7.公司日常管理制度

办公室日常管理制度

第一条 为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。

本制度适用于总公司、各子（分）公司、各管理处办公室。

第二条 员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。

第三条 上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

第四条 不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

第五条 员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合《基本服务礼仪标准》中的仪容仪表要求。

第六条 办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。

第七条 上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

第八条 上班时间内不得用餐、吃零食；

第九条 个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；

第十条 办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。

第十一条 公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟；冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

第十二条 工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。

第十三条 下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十四条 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

第十五条 文明用厕，节约用纸，注意保洁。

第十六条 办公区内不得擅自添加办公家俱。

第十七条 爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第十八条 本制度自发布之日起实施。

以上仅供参考！

8.企业经营管理方案怎么写

企业经营管理方案（概要）

一、实行“岗位目标”责任制管理

按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。

二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队

成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）--终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域--渠道销售网络。

三、实施“长效差别激励”制度

一线生产工人：基础工资1800元+满勤奖200元+绩效***元；

生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖

技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖

质量人员：基本工资+质量目标奖

行政人员：基本工资+工作目标奖

勤杂人员：基本工资+满勤奖

四、强化“第一责任人安全监控”制度

五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法

“一责、一控、一检”--下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。

六、车间实施“准军事化”管理

七、加强技术攻关和新产品研发

八、建立“例会管理”体系

建立日常事务处理“日例会”（15分钟--30分钟）、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟-10分钟）。

九、实行定额领料，加强车间成本核算

十、建立考评体系和培训机制

人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。

十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事后审计”

十二、安装工程实行“三三项目管控法”

三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素--人员、材料、资金，确保质量三因素--产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素--人员安全、材料安全、运输安全。

十三、推行“三心工作法”

“用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才能把事做好。

十四、创建“一严二强三高”的管理模式

创建“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。

十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队

团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。

十六、企业应该“强化执行，监管落实”

执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是--执行和落实。

9.经营管理制度

公司的经营管理制度：1、质量方针和管理目标；2、有关部门、人员的岗位质量责任制；3、质量否决制度；4、采购管理制度（包括首营企业，首营品种资质的审核制度；5、质量检验（验收）管理制度；6、仓库保管、养护出库复核制度；7、销售管理制度；8、质量跟踪管理制度；9、效期产品管理制度；10、不合格品的管理、退货商品管理制度；11、公司经营过程中购销记录和凭证管理制度；12、公司不良事件报告制度；13、公司售后服务管理制度；14、质量验收、质量投诉管理制度；15、公司职工相关培训管理制度。

财务管理制度 一. 库存现金管理 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三.往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。

各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四. 内部牵制： 1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 公司安全管理制度 安 全 管 理 办 法 第一章 安全目标 第一条：公司安全目标：杜绝职工因工及非因公死亡事故；杜绝外部劳务用工因工死亡事故；无机械设备或火灾等造成一次经济损失5万元（含）以上事故；年重伤率控制在0.5‰以下；年负伤率控制在3‰以下。

确保无因安全的原因引起地方安监部门通报批评或业主投拆。 第二章 安全责任制 第二条：公司实行安全生产责任制，明确公司领导和各级各类人员对安全工作应负的岗位责任，进行全员、全过程、全方位的安全管理。

第三条：公司经理对公司安全工作负全面领导责任；分管领导对公司安全工作负直接领导责任；安全质量监察部在分管领导的领导下管理好分管范围内的安全工作；项目经理是本工程项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。公司各级人员主要职责： 公司经理： 1、认真贯彻执行国家、地方和上级有关安全生产、劳动保护法规和制度。

负责安全管理机构的设置与人员等资源的配备，并保证其正常实施安全管理工作。 2、在计划、布置、检查、总结、评比施工生产时，把安全工作作为重要内容，列入议事日程。

正确处理安全、效益、工期、进度的关系，做到齐抓并进。 3、组织安全生产，实现安全生产目标。

分管领导/总工程师： 1、认真贯彻执行国家、地方、行业及业主和上级安全生产方针、政策、法规、技术规范和制度。 2、熟悉了解各项目施工任务概况，掌握工程的重、难点项目，负责组织审查各种安全规章制度和各种安全技术措施的有效性，并检查落实情况。

3、组织定期或专项的安全生产检查，研究解决存在的重大事故隐患。 4、组织调查、处理重大伤亡事故，制定改进措施，并督促执行。

项目经理： 1、建立健全项目部安全管理机制和安全管理规章制度，依据工。