一、模板 二、填写注意事项 1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。
2、“用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。 3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的,划S 线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 扩展资料 1、费用的给付 (1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 (3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 2、费用报销单据的保管 (1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存 参考资料 百度百科 报销。
1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。 3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。 5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。 项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。 报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
1.首先,找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。
费 用 报 销 单
报销部门: 年 月 日填 单据及附件共 页
用 途 金额(元) 备
注
领
导
审
合 计 批
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元
会计主管 复核 出纳 报销人 领款人
费 用 报 销 单 费 用 单 据 粘 贴 单
日期: 年 月 日
Y M D
请按照日期先后粘贴!
成
都
古
茨
科
技
有
限
责
任
公
司
文具店卖出差费用报销单,也可以自行设计。
格式可以多样,但至少有这个几个要素:时间、内容、经办人员,主管签字,本人签字等就可以了。 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
差旅费核算的内容: 1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。