公司从一个帐户转款到另一个帐户备注应怎样备注？_资讯

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2023-01-29 18:08:17

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公司从一个帐户转款到另一个帐户备注应怎样备注？

同一公司账户之间互转备注可直接写:转账、往来、备用金等,但不可写货款;同公司的账户直接转账均可以用转账支票、网银转账来划转款项.

一、在银行办理对公转账(需用到转账支票、经办人身份证、进账单):

1、转账支票将上面的要素填写就可以了:注意的是日期大写和金额大写不要写错了,日期和金额收款人名称不能涂改,涂改了的支票将导致作废;

2、如果是收到的支票,到银行办理进账手续,还需要填制进账单;

3、如果是主动付的支票,到自己的开户银行办理也要填制进账单.

二、网银对公转账:

1、登陆网上银行,选择转账并选择付款帐户;

2、填写收款户信息(公司名称、银行账号、收款支行);

3、填写转账金额(可选择向收款人发短信);

4、确认汇款信息,核对后,点击"确认"或"取消"或"上一步".
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