1.行政财务工作制度.应如何制定..

财务预算制度2008年03月13日 星期四 11:53第一条 目的及依据 为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。 第二条 资金范围

本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。 第三条 作业期间

（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

（二）会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表（附表4.1.1）按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表（附表4.1.2）一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

第四条 内销收入

营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列（附表4.1.3）。

第五条 劳务收入

营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）

现数编列（附表4.1.3）。

第六条 退税收入

（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列（附表4.1.3）。

（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

第七条 其他收入

凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。

其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。

第八条 资本支出

（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，

预定支付预算及资材部依据外购L/C开立计划，预计支付资金编列（附表4.1.4）。

第九条 材料支出

资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列（附表4.1.5）。

第十条 薪资

会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

第十一条 经常费用

（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌

预计支付数编列。

（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发

生数，斟酌预计支付数编列。

（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比

例推算编列。

（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。

（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。

第十二条 其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于"其它支出"，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。

第十三条 异常说明

各单位应按月编制"资金来源运用比较表"，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列"资金差异报告表"（附表4.1.6）列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。

第十四条 资金调度

（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。

（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列"购料借款月报表"（附表4.1.7）于当月24日送财务部汇总呈核总经理。

（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存

款余额等资料编列"银行短期借款明细表"（附表4.1.8）呈总经理核阅，作为经营决策的参考。

第十五条 本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。

2.求一份行政事业单位的财务制度范文

1.积极做好对其他应收款的清理工作

其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。

2.加强对固定资产的管理

固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

3.重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，台站今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

4.认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导台站预算执行工作的重要资料，也是编制下年度台站财务收支预算的基础。所以我们要非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

3.行政财务工作制度.应如何制定..

行政财务部工作职能及主任岗位职责一、工作职能负责处理集团内部日常的行政事务性工作和财务收支工作。

包括各类公文函件的上传下达、师生来信来访的接待、起草集团的公文、计划、总结、收集相关信息，负责集团的收费和报帐等业务。二、主任岗位职责1、在集团总经理的领导下，负责行政财务部的行政管理工作；2、协助总经理建立和完善集团内部的规章制度和工作规范；3、调查研究、收集资料、综合情况，协助各部门开展工作；4、协助总经理了解各中心执行规章制度的情况，做好信息反馈工作；5、起草文件、文书处理、档案管理；6、策划组织集团各种公开活动；7、受理员工投诉及申诉，协助集团领导及各部门解决问题，化解矛盾；8、负责属于集团而其它部门管辖范畴外的工作；9、负责后勤集团财务部日常工作；根据国家和学校的规定，组织起草后勤集团的财经政策；10、定期检查了解集团下达给各中心的目标考核指标完成情况；11、完成学校、集团交办的其它任务。

行政财务部副主任岗位职责1、在主任的领导下，按分工管理原则，带头执行学校、集团和行财部制定的管理规定，安排和处理分管的日常工作；2、负责建立和完善行政财务部的规章制度及工作规范；3、协助主任了解各中心执行规章制度的情况，收集资料，综合情况，做好协调工作；4、负责集团的档案管理和保管；5、组织行政财务部员工的政治、文化、业务学习与培训和员工的各项考核工作；6、协助主任组织策划集团各种公开活动，并做好各项接待工作；7、完成集团领导和主任交办的其它任务。财会人员岗位职责一、会计岗位职责1、熟悉国家的有关财经法规及财务制度，掌握学校的各种财务规章制度，严格执行有关制度的规定，敢于同不正之风作斗争。

2、根据财政部制订的《会计基础工作规范》和学校制订的《会计基础实施细则》，审核原始凭证和编制记帐凭证，正确使用科目、部门、和项目编码及记帐方向和金额。3、负责复核各种记帐凭证及所附原始凭证，重点复核摘要、会计科目、部门和项目编码、金额等的准确性以及原始凭证的合理性。

4、负责各种经费手册的登记工作，办理经总经理批准的借款、报销手续。5、定期打印暂付款催报单发送有关单位或个人，及时催报。

6、在审核、复核过程中，发现有错误的凭证，应及时通知有关人员修改或退回。7、将复核无误的凭证转给出纳人员。

8、负责计算机的记帐、对帐、查帐、结帐、打印帐本及财务调整等工作，对每天发生的数据资料储存于计算机内部，进行保存和备份。9、按要求编制各种会计报表及银行存款余额调节表，做到会计报表真实，计算准确，内容完整，报送及时。

10、根据集团财务分配的有关规定，负责创收资金的结算及分配工作，准确核算经营成本，努力提高经营效益。11、按集团规定的比例，计算提取集团及各中心的业务费用，审核各中心人员的奖金补贴等。

12、经常对帐务资料进行分析总结，及时提出问题与改进工作的意见。13、恪遵守职业道德，不得擅自修改有关凭证的任何数据，发现问题或错误，必须会同有关人员进行修改或调整。

14、根据学校财务处及有关部门的需要，及时提供必要的财务信息，自觉接受和支持上级财务处和有关部门的指导和检查。15、负责各种会计资料的装订和保管，对每天的记帐凭证、科目汇总表、现金和银行日报表及所附的原始凭证按照标号顺序折叠整齐，按期装订成册并加上封面，注明月份、起讫日期及起讫号码，并在装订线封签处盖章后入柜保存。

16、统一管理发票（收据）的购领、发放、注销等工作，严格按照国家票据管理有关规定管理发票（收据）。17、负责编制集团人员工资报表（含代扣提取）和计算相关的应税金额（含个人所得税），及时向税务部门缴交税款。

18、负责有关查证、查帐人员的接待和登记等相关工作。19、按财政部国家档案局制订的《会计档案管理办法》有关规定，负责编造集团保管期满需移交学校保管部门的会计档案的会计清册及填制归档后的会计档案登记表。

20、完成集团交办的其它工作。（二）出纳岗位职责1、熟悉国家的有关财经法规及财务制度，掌握学校的各种财务规章制度，严格执行有关制度的规定，敢于同不正之风作斗争。

2、严格执行《现金管理暂行条例》，按规定办理现金收付业务。3、对复核转来的有关现金收付的记帐凭证进行复核，据此办理收付业务。

唱收唱支，并加盖“收讫”、“付讫”戳记和个人私章，以明确责任。4、不坐支挪用库存现金，不许以白条抵充现金，不得擅自涂改、偷换凭证。

5、每天应清点库存现金和填制汇总现金日报表，做到日清月结，帐面余额要与库存现金实际核对相符，整理当日有关收付凭证，办理好有关凭证移交手续。6、管理好收款收据，以收到款项时开具收据，如属纳税范畴的收入，需查明是否已办理纳税手续。

7、严格执行银行结算制度，根据审核无误的有关银行收付的记帐凭证办理收付款业务。8、随时掌握银行的存款情况，不签发空头支票，不准将银行帐户借给任何单位或个人办理结算和套取现金，对于未达帐项，应及时查明。

9、负责。

4.办公室财务管理制度

一、财务工作人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审批手续。

二、因公出差人员需要预借款和报销差旅费的，须填写借款单，报销凭证经行财科同意后，报办公室主管领导签批，并加盖公章，会计审核无误后方可办理。出差回来一周内报帐结算，出差补助标准按（秦财字304号）文件执行。

不得随意提高标准。市内餐费、汽车加油发票无特殊情况一律不准报销。

三、严格控制会议费开支标准。召开各种会议，须事先申报会议预算，经办公室主管领导批准后，送行财科审批结算，未经办公室领导和行财科同意安排的各种会议，行财科概不负责结算。

四、办公用品由行财科统一采购、发放、未经办公室主管领导和行财科同意私自采购办公用品，一律不予报销。

5.谁有没有行政单位财务管理制度,要详细的,全面的,要是结合实际的

第一节 总则 第1条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条 公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节 财务机构与会计人员 第5条 公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

第6条 公司部会计师。 公司设计划财务部。

计划财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。

财务部设部长、副部长 计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条 总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务管理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。

第8条 计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。 第9条 计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是： 1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告； 3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度； 5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 第10条 计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。

第11条 下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是： 1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作； 2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告； 3.参与投资、重大经济合同的可行性研究； 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

第12条 财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。 第13条 各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第14条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 第15条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第16条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。

公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。 第17条 财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项。

6.求一篇人事行政助理管理制度大全和财务管理制度大全

第一章 总 则 第一条 为保证公司资产的安全与增值，完善企业财务管理制度体系，规范公司内部财务会计管理行为，加强财务管理和会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和《XXXXXX有限公司章程》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的运行。 第三条 公司的会计核算以人民币为记帐本位币，采取借贷记帐法，采用公历年度为会计年度，按规定的会计科目设置帐户进行会计核算。

第四条 公司财务部作为财务管理职能部门，在总经理领导下，具体组织制订各项财务管理制度并落实检查其贯彻执行情况，做好财务管理和会计核算的基础工作，以及各项财务收支的预测、计划、核算和分析工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的利益，接受有关部门的监督检查。 第二章 财务管理结构体系 第五条 公司内部财务管理的权力及决策机构为公司董事会，具体负责审议并决定公司的年度投资计划、年度生产经营计划，年度借款总额、公司资产用于融资的抵押额度、对所属公司的贷款年度担保总额度，产权部门规定限额内的收购、兼并其他企业和转让所属公司产权的方案。

制订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案；年度财务预、决算方案；利润分配或弥补亏损方案；增加或减少注册资本、增资扩股方案及发行公司债券的方案。 第六条 公司内部财务管理的执行机构为公司经营班子，负责各项财务决策、决定、方案、计划的执行、管理工作。

公司总经理负责拟定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；审批公司日常经营管理的各项费用支出；实施董事会授权额度内的投资项目；在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项、公司法人资产的处置和固定资产购置；在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项，根据董事会决定，对公司大额款项的调动与财务总监实行联签制。 第七条 公司内部财务管理活动接受公司监事会监督，监事会定期检查企业财务管理和会计核算制度是否健全及其执行情况，定期检查财务报告、会计凭证、会计帐簿和财务预决算等各种财务资料，监事会根据实际情况可要求董事会监事门或聘请会计师事务所进行审计，发现有违反财务制度和损害公司利益的事项时有权要求予以纠正；各种财务报告及有关财务资料在报送董事会和经营班子的同时报送监事会。

第八条 公司财务总监由董事会委派，负责监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；审核公司资金筹措的合法、合理及安全性；审核公司重要的财务事项，与总经理联签批准董事会授权范围内的资金支出事项；审核公司、所属全资企业、控股公司的重要财务报告；向董事会提出公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案或弥补亏损方案的审核意见。督促检查公司本部及所属企业财务部门有关成本、利润等财务计划的完成情况；初审公司发行内部债券的方案；对重大投资和公司本部对外贷款提出审核意见。

第九条 公司财务部经理负责组织、监督本企业的财务管理工作，包括编制、执行、检查、分析企业财务预算；如实反映企业财务状况和经营成果，监督财务收支，依法正确计算、解缴各项国家税收；参与企业经营决策、投资决策；配合其他部门做好有关基础工作，并统筹处理各企业财务工作中出现的各种问题。 第十条 公司本部实行目标管理和财务预、决算制度，并按照规定严格执行。

财务部门要加强发票管理和会计档案管理，按照《财务会计档案管理办法》和《发票管理办法》的规定执行。1. 目的 为明确各部门和人力资源部员工以及新员工的最初人事管理，以确保新员工顺利入司，制定本政策。

2. 适用范围 本政策适用于xxxxx各职能部门及其各个分支机构。3. 新员工入职程序 3.1 公司招聘中心在向新员工发出聘书的同时将提供《新员工入职说明》， 并在一周内安排入职体检。

3.2 新员工入职体检： 3.2.1 需到公司指定的医院进行体检。 3.2.2 体检费由员工垫付，体检结束后凭发票回公司报销。

3.3 公司在取回体检报告后将通知新员工体检结果。 3.4 新员工在报到前， 需准备如下个人相关资料： 3.4.1 身份证、最高学历证、计生证/未婚证、暂住证、户口本、劳动手册、就业卡/失业证的原件、复印件；（复印件需存档） 3.4.2 免冠1寸彩照2张， 2寸彩照2张； 3.4.3 首次参加工作者：提供学校开据的派遣函； 3.4.4 再次参加工作者：提供原单位解除劳动合同证明； 3.4.5 经济担保书（附表8）（销售人员专用）。

3.4.6 经济担保人资格要求： A. 有固定工作（国家工作人员：公务员、国有企业正职人员、医生、教师等）； B. 在当地有固定房产； C. 企业法人； 3.5. 新员工报到时需携带上述个人相关资料前往公司人力资源部， 并按要求填写入职登记表格，经审核无误后归档。 3.6. 新员工所属部门将协助新员工办理如下事项： 工作牌、工作证、文具、电子信箱、电脑等； *如工作需要： 办理通讯、名片等。

3.7。

7.如何规范行政单位财务管理

首先，建立有效的财务支出约束机制。

比如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等综合性的管理制度，加强办公费、电话费、邮资费等单项的管理制度，加强接待、车辆等相关性的管理制度。这样，可以从单位内部建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，按制办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止经费支出中的跑、冒、滴、漏，最大限度地提高各项资金的使用效益。

其次，细化部门预算，提高财务管理的计划与预测能力。应落实国库集中支付制度的改革，建立科学的部门预算。

每个单位应当对预算执行的情况进行分析研究，对于适当的差异，可以适当调整预算定额标准，使部门预算符合单位的实际情况。 第三，改革预算会计制度。

一方面，按照公共财政管理的要求，建立起规范、统一的预算会计体系，同时将权责发生制确认基础引入预算会计。同时，推进预算收支科目改革，对于现行行政事业单位会计制度中不适应部门预算改革需要的科目，要根据现行预算管理的要求进行修订，为各项管理提供有利的基础条件。

最后，严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度。

8.企业财务管理制度范本谁有

第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

（七）完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；（六）承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（六）配合会计做好各种帐务处理。 （七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 （六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第三章财务工作管理 第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。

会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。 第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。 希望我的回答可以帮到你。