9月12日,国投瑞银锐意改革混合A公告称,基金经理马柯不再管理国投瑞银锐意改革混合A,离任原因:辞职,由共同管理基金经理陈郑宇管理该基金。变更日期为2026年9月12日。
马柯简历显示,马柯先生:厦门大学金融学硕士。2012年7月至2014年3月任安信证券股份有限公司研究中心研究员,2014年3月至2016年6月任招商基金管理有限公司研究部研究员,2016年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年12月9日至2022年8月5日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月6日起担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月11日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈郑宇简历显示,陈郑宇先生:基金经理,研究部部门总监助理,清华大学理学硕士。多年证券从业经历。2014年8月至2015年6月任莫尼塔(上海)投资咨询有限公司研究部助理研究员,2015年6月至2024年1月历任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部研究员、高级研究员,2024年2月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任总监助理。2026年9月5日起担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,国投瑞银锐意改革混合A成立于2015年3月31日,成立规模为40.69亿元,截止2026年6月30日规模6.13亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800相对成长指数收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×15%。投资目标为:在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选锐意改革主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为1.91元,累计净值为2.60元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.6930元。
业绩方面,国投瑞银锐意改革混合A今年以来收益43.48%,近一年收益53.59%,成立以来收益213.99%。
从基金经理任期回报看,马柯自2022年8月6日至今,管理的国投瑞银锐意改革混合A产品,任期回报为136.96%,同类平均为14.56%,行业排名106/6143。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2026H1)盈利金额4.65亿元,管理费1086.29万元。
马柯自2025年3月11日至今,管理的国投瑞银信息消费混合A产品,任期回报为104.29%,同类平均为27.41%,行业排名389/8092。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额5535.15万元,管理费52.45万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 136.96% | 14.56% | 106/6143 | 4.65亿 (2023H1 - 2026H1) | 1086.29万 (2023H1 - 2026H1) |
| 国投瑞银信息消费混合A | 混合型基金 | 20250311 - 至今 | 104.29% | 27.41% | 389/8092 | 5535.15万 (2025H2 - 2026H1) | 52.45万 (2025H2 - 2026H1) |
综合来看,马柯管理的2只产品,任职期总盈利金额5.20亿元,任期内管理费合计1138.74万元。
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