近日富荣基金正式发布公告,对旗下富荣沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告作出定向更正,本次调整仅针对特定披露板块,基金全部核心运营相关数据均维持此前披露状态不变,属于定期报告常规信息校准范畴。
更正范围精准限定
本次2026年中报更正仅指向原报告中“6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票”板块内容,除该特定披露项外,原2026年8月31日披露的中期报告其余所有内容均保持原有状态未作调整。投资者可通过富荣基金官方网站、中国证监会基金电子披露网站两大官方渠道查阅更正后的对应板块详情,后续查阅该基金2026年中期报告时,以上述两大渠道发布的更正后版本为准。
核心运营数据全部有效
本次更正未触及该基金核心运营维度的任何内容调整,此前披露的全维度核心运营数据均保持原有有效性,覆盖基金运作全链条核心信息:
| 核心运营维度 | 数据状态 |
|---|---|
| 主要会计数据与财务指标 | 维持原披露有效 |
| 本期利润、净资产合计、期末净资产 | 维持原披露有效 |
| 基金净值表现、净值增长率与业绩基准对比 | 维持原披露有效 |
| 报告期投资策略与运作分析 | 维持原披露有效 |
| 报告期实际业绩表现 | 维持原披露有效 |
| 管理人宏观经济与市场走势展望 | 维持原披露有效 |
| 管理人报酬、基金管理费、托管费等费用数据 | 维持原披露有效 |
| 应付交易费用、交易费用相关数据 | 维持原披露有效 |
| 股票投资收益、买卖股票差价收入数据 | 维持原披露有效 |
| 关联方交易单元交易、关联方佣金数据 | 维持原披露有效 |
| 期末全部股票投资明细 | 维持原披露有效 |
| 期末基金份额持有人户数与持有人结构 | 维持原披露有效 |
| 管理人从业人员持有本基金情况 | 维持原披露有效 |
| 开放式基金份额变动数据 | 维持原披露有效 |
| 租用券商交易单元及佣金支付情况 | 维持原披露有效 |
富荣基金方面表示,本次仅为常规信息校准,就本次更正给投资者带来的不便表达了歉意,投资者无需担忧基金核心运作层面出现变动,此前基于原中报核心运营数据作出的相关投资参考判断依然具备有效性。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。