近日,汇丰晋信消费红利股票2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金期末基金份额持有人户数合计为4247户,户均持有的基金份额为39416.58份。持有人结构方面,机构投资者持有份额为42022458.7份,占总份额比例25.10%;个人投资者持有份额为125379745.07份,占总份额比例74.90%。
过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日),该基金盈利投资者数量占比为16.66%,不足两成的投资者在区间内实现正收益。
报告期内(2026年1月1日-2026年6月30日),该基金本期利润为-33604811.72元,本期已实现收益为-14224625.00元,加权平均基金份额本期利润为-0.1543元。
基金业绩表现相关核心数据如下:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 过去一年基金份额净值增长率 | -18.95% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | -5.17% |
| 过去一年超越基准收益率 | -13.78% |
| 报告期末基金资产净值 | 107866716.68元 |
| 报告期期初净资产合计 | 176936419.77元 |
从数据变动来看,该基金报告期末净资产较期初出现明显下滑,区间内净值表现大幅跑输业绩比较基准。截至2026年6月30日,该基金基金份额净值为0.6444元,期末可供分配利润为-59535487.09元。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。