近日,东吴消费成长混合型证券投资基金2026年中期报告显示,该基金期末总持有人户数为2008户,整体户均持有基金份额28301.09份,持有人结构以个人投资者为主。
东吴消费成长混合A的持有人户数为938户,户均持有份额44453.69份,其中机构投资者持有1127285.46份,占该级别总份额比例2.70%,个人投资者持有40570275.93份,占比97.30%;东吴消费成长混合C的持有人户数为1070户,户均持有份额14141.15份,所有份额均由个人投资者持有,占比100%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有份额 | 机构投资者占总份额比例 | 个人投资者持有份额 | 个人投资者占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴消费成长混合A | 938 | 44453.69 | 1127285.46 | 2.70% | 40570275.93 | 97.30% |
| 东吴消费成长混合C | 1070 | 14141.15 | 0.00 | 0.00% | 15131030.90 | 100.00% |
| 合计 | 2008 | 28301.09 | 1127285.46 | 1.98% | 55701306.83 | 98.02% |
报告期内,该基金过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)的盈利投资者数量占比为18.27%。
本期基金利润层面,东吴消费成长混合A本期利润为-1104279.62元,东吴消费成长混合C本期利润为-373161.65元。
| 份额级别 | 本期利润(元) |
|---|---|
| 东吴消费成长混合A | -1104279.62 |
| 东吴消费成长混合C | -373161.65 |
过去一年基金净值表现方面,东吴消费成长混合A过去一年份额净值增长率为-12.22%,同期业绩比较基准收益率为-14.43%,超越基准收益率2.21%;东吴消费成长混合C过去一年份额净值增长率为-12.56%,同期业绩比较基准收益率为-14.43%,超越基准收益率1.87%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 东吴消费成长混合A | -12.22% | -14.43% | 2.21% |
| 东吴消费成长混合C | -12.56% | -14.43% | 1.87% |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为37909536.80元,其中东吴消费成长混合A期末基金资产净值为27956960.92元,东吴消费成长混合C期末基金资产净值为9952575.88元。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 东吴消费成长混合A期末净资产 | 27956960.92 |
| 东吴消费成长混合C期末净资产 | 9952575.88 |
| 基金净资产合计 | 37909536.80 |
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