近日,财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示, 该基金期末持有人户数共计7440户,户均持有基金份额为71930.72份,持有人结构以个人投资者为主,个人投资者持有份额534172258.85份,占总份额比例99.81%,机构投资者持有份额992288.49份,占总份额比例0.19%。
| 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有份额(份) | 机构投资者占总份额比例 | 个人投资者持有份额(份) | 个人投资者占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7440 | 71930.72 | 992288.49 | 0.19% | 534172258.85 | 99.81% |
报告期内披露的过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比为98.39%,绝大多数持有满对应周期的投资者实现了正收益。
本报告期(2026年1月1日至2026年6月30日)该基金本期利润为-50164947.78元,加权平均基金份额本期利润为-0.0871元。
| 指标 | 2026年1月1日至2026年6月30日数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13620873.97元 |
| 本期利润 | -50164947.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0871元 |
过往一年区间内,该基金份额净值增长率为7.82%,同期业绩比较基准收益率为22.39%,过去一年超越基准收益率为-14.57%。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 7.82% | 22.39% | -14.57% |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为358745287.71元,较上年度末的468861338.86元出现明显回落,期末基金资产净值为358745287.71元,对应期末基金份额净值为0.6703元。
| 时间节点 | 净资产合计 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 358745287.71元 | 358745287.71元 |
| 2025年12月31日 | 468861338.86元 | 468861338.86元 |
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