近日,长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示,报告期末基金份额持有人户数合计17812户,全部为个人投资者持有,无机构投资者持仓。其中长安鑫盈混合A的持有人户数为12571户,户均持有基金份额12877.27份;长安鑫盈混合C的持有人户数为5241户,户均持有基金份额6203.95份。
报告期内,也就是2026年1月1日至2026年6月30日,本基金合计实现本期利润353002085.70元,其中长安鑫盈混合A实现本期利润299017330.96元,长安鑫盈混合C实现本期利润53984754.74元。
报告披露的过去一年维度业绩数据显示,两类份额的净值表现均大幅跑赢业绩比较基准。长安鑫盈混合A过去一年基金份额净值增长率为113.27%,同期业绩比较基准收益率为11.73%,过去一年超越基准收益率达到101.54%;长安鑫盈混合C过去一年基金份额净值增长率为111.58%,同期业绩比较基准收益率为11.73%,过去一年超越基准收益率为99.85%。
净资产方面,截至2026年6月30日,本基金净资产合计为636797963.11元,其中长安鑫盈混合A期末基金资产净值为534549382.68元,长安鑫盈混合C期末基金资产净值为102248580.43元。
相关核心经营数据如下表所示:
| 项目 | 长安鑫盈混合A | 长安鑫盈混合C | 合计 |
|---|---|---|---|
| 期末持有人户数(户) | 12571 | 5241 | 17812 |
| 户均持有基金份额(份) | 12877.27 | 6203.95 | 10913.71 |
| 本期利润(元) | 299017330.96 | 53984754.74 | 353002085.70 |
| 过去一年份额净值增长率 | 113.27% | 111.58% | - |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 11.73% | 11.73% | - |
| 过去一年超越基准收益率 | 101.54% | 99.85% | - |
| 期末基金资产净值(元) | 534549382.68 | 102248580.43 | 636797963.11 |
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