鹏华深圳能源REIT拟分红7500万元每10份派1.25元_资讯

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2026-09-08 20:16:47

观点网讯：9月8日，鹏华基金管理有限公司发布鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告，披露该基金2026年度第一次分红方案。

公告显示，本次收益分配基准日为6月30日，基准日基金份额净值为5.0171元，可供分配利润为7628.74万元。本次分红比例为98.31%，按该比例计算的应分配金额为7500万元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利1.25元，即每份0.125元。

时间安排方面，权益登记日为9月11日，除息日为9月14日（场内）、9月11日（场外），现金红利发放日为9月16日（场内）、9月15日（场外）。分红对象为权益登记日在登记机构登记在册的基金份额持有人，权益登记日当天买入的份额享有本次分红权益，当天卖出的份额不享有。

公告还披露，9月9日至9月11日权益分派期间暂停转托管业务；公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌，同时暂停基金通平台份额转让业务一小时。

本次收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，免收分红手续费。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金利润暂免征收所得税。本次收益分配方案已经基金托管人招商银行股份有限公司复核。

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