近日,华安品质领先混合型证券投资基金2026年中期报告显示,报告期末该基金总持有人户数为3644户,所有份额均为个人投资者持有,机构投资者持仓占比为0,户均持有基金份额23968.73份,份额结构分布清晰。 该基金过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)盈利投资者数量占比达96.99%,绝大多数持有人实现正向收益。
报告期内该基金两类份额的本期利润合计达39904014.61元,不同份额的收益表现如下:
| 份额类别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 华安品质领先混合A | 33479800.61 | 0.4741 |
| 华安品质领先混合C | 6424214.00 | 0.5107 |
在净值回报方面,该基金过去一年业绩大幅跑赢基准,两类份额的净值增长率均接近翻倍,超越基准收益幅度显著:
| 份额类别 | 过去一年基金份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 华安品质领先混合A | 97.48% | 19.26% | 78.22% |
| 华安品质领先混合C | 96.31% | 19.26% | 77.05% |
从资产规模维度看,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为98068346.44元,较上年度末的59891423.71元实现大幅增长。两类分级份额的期末资产净值分别为:华安品质领先混合A期末基金资产净值74156629.55元,华安品质领先混合C期末基金资产净值23911716.89元,规模结构与份额分布相匹配。
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