近日,富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金2026年中期报告显示,该基金截至2026年6月30日的持有人总户数为30672户,整体户均持有基金份额9428.84份,持有人结构呈现机构占比偏高的特征。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 机构持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 18075 | 11078.12 | 62.94 | 37.06 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C | 12597 | 7062.36 | 84.91 | 15.09 |
| 合计 | 30672 | 9428.84 | 69.70 | 30.30 |
报告期内统计的过去一年(2025年7月1日至2026年6月30日)盈利投资者数量占比达89.93%,该指标计算时已剔除持有期限不满7个自然日的交易及场内基金账户产生的盈亏,绝大多数投资者在持有该基金的过去一年周期内获得正收益。
从本期利润数据来看,两类份额本期均实现大额盈利,其中A/B类本期利润9.54亿元,C类本期利润4.42亿元,合计本期利润达13.96亿元。
| 份额级别 | 本期利润(人民币元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 954,360,702.11 | 4.7237 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C | 441,697,957.52 | 4.5430 |
业绩表现方面,过去一年两类份额净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准:A/B类份额过去一年净值增长率为190.90%,同期业绩比较基准收益率为21.33%,超越基准收益率达169.57%;C类份额过去一年净值增长率为189.19%,同期业绩比较基准收益率同样为21.33%,超越基准收益率为167.86%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 190.90% | 21.33% | 169.57% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合C | 189.19% | 21.33% | 167.86% |
净资产维度,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为34.43亿元,其中A/B类期末基金资产净值24.01亿元,C类期末基金资产净值10.42亿元。对比上年度末的20.79亿元净资产合计,报告期内基金净资产规模实现大幅增长。
| 指标项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 期末基金净资产(富国通胀通缩主题轮动混合A/B) | 2,400,995,556.63 |
| 期末基金净资产(富国通胀通缩主题轮动混合C) | 1,041,963,622.47 |
| 净资产合计 | 3,442,959,179.10 |
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