近日,华夏臻选价值成长混合2026年中期报告显示,报告期末基金份额持有人户数合计37871户,其中A类份额对应持有人24491户、C类份额对应持有人13380户,全量持有人结构中个人投资者持有份额占总份额比例达99.06%,机构投资者持有占比仅为0.94%。
报告期内基金合计实现本期净利润为-134500487.48元,两类份额的净值表现与业绩基准对比如下:
| 份额类型 | 过去六个月份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 过去六个月超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 华夏臻选价值成长混合A | -12.72% | 3.96% | -16.68% |
| 华夏臻选价值成长混合C | -12.98% | 3.96% | -16.94% |
从资产规模维度来看,基金报告期内净资产规模出现明显变动,核心净资产相关数据情况如下:
| 项目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 期初(2025年末)净资产合计 | 1279904140.24 |
| 2026年6月30日华夏臻选价值成长混合A期末净资产 | 629079711.64 |
| 2026年6月30日华夏臻选价值成长混合C期末净资产 | 210991484.38 |
| 2026年6月30日全基金净资产合计 | 840071196.02 |
从户均持有份额来看,A类份额户均持有28919.39份,C类份额户均持有18596.47份,整体全基金户均持有基金份额为25272.26份,反映出该基金持有人以小额个人投资者为主的特征。截至报告期末,A类份额累计净值增长率为-9.52%,C类份额累计净值增长率为-10.04%,基金合同生效以来跑输同期12.95%的业绩比较基准收益率,两类份额累计超越基准收益率分别为-22.47%和-22.99%。
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