博道中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者相关数据未披露，持有人户数266户_资讯

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2026-09-08 17:51:02

近日，博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末该基金的份额持有人户数合计为266户，户均持有的基金份额为82630.44份，持有人结构呈现机构与个人投资者几乎对半分的格局。

持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构投资者持有份额（份）	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额（份）	个人投资者占总份额比例
266	82630.44	10652815.39	48.47%	11326882.17	51.53%

2026年上半年该基金实现本期利润93257.41元，对应加权平均基金份额本期利润为0.0047元，本期利润由已实现收益87107.81元加上公允价值变动收益6149.60元共同构成。

从净值表现维度来看，该基金过去一年的份额净值增长率为1.03%，同期业绩比较基准收益率为1.59%，过去一年基金份额净值增长率落后业绩比较基准收益率0.56个百分点。

时间区间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去一年	1.03%	1.59%	-0.56%
过去六个月	0.45%	0.77%	-0.32%
过去三个月	0.19%	0.36%	-0.17%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为22764374.55元，其中实收基金部分为21979697.56元，未分配利润为784676.99元，期末基金资产净值与净资产合计数值一致。

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