近日,万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金持有人总户数为4462户,全部为个人投资者持有,仅C类份额存在极小比例的机构持有份额。从户均持有份额来看,A类份额户均持有40485.41份,C类份额户均持有27591.53份,整体户均持有基金份额37394.10份。
报告披露,过去一年该基金的盈利投资者数量占比达到99.83%,绝大多数持有该基金满一年的投资者实现了正收益。
本报告期(2026年1月1日至2026年6月30日)内,该基金A类份额本期利润为9858.08万元,C类份额本期利润为2805.65万元,合计实现利润12663.73万元。
从过往净值表现来看,该基金A、C两类份额的业绩表现均大幅跑赢业绩基准:
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| A类 | 104.06% | 19.19% | 84.87% |
| C类 | 103.04% | 19.19% | 83.85% |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为27348.70万元,其中A类份额期末资产净值21676.91万元,C类份额期末资产净值5671.79万元。
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