中欧价值回报混合过去一年盈利投资者数量占比41.54%，持有人户数29466户
近日，中欧基金2026年中期报告显示，本次披露的中欧价值回报混合型证券投资基金核心运营数据清晰呈现了报告期内的持有人结构、盈利分布及业绩表现情况。
从期末基金份额持有人户数及持有人结构来看，截至2026年6月30日，基金总持有人户数达29466户，整体户均持有基金份额为64153.44份。其中A类份额持有人户数15564户，户均持有65905.74份；C类份额持有人户数13902户，户均持有62191.64份。机构投资者合计持有1347932180.16份，占总份额比例71.31%；个人投资者合计持有542412967.76份，占总份额比例28.69%，机构持仓占比显著高于个人投资者。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合A | 15564 | 65905.74 | 74.13% | 25.87% |
| 中欧价值回报混合C | 13902 | 62191.64 | 67.96% | 32.04% |
| 合计 | 29466 | 64153.44 | 71.31% | 28.69% |
过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比为41.54%，不足半数的持有人在统计区间内实现正收益。
本期（2026年1月1日-2026年6月30日）基金整体利润总额为-618965777.72元，其中A类份额本期利润为-331752888.84元，C类份额本期利润为-287212888.88元，两类份额当期均录得亏损。
| 份额级别 | 本期利润（元） |
|---|---|
| 中欧价值回报混合A | -331,752,888.84 |
| 中欧价值回报混合C | -287,212,888.88 |
业绩表现方面，过去一年A类份额净值增长率为4.58%，C类份额净值增长率为3.74%，同期业绩比较基准收益率均为25.60%，两类份额过去一年收益率均大幅跑输基准，超越基准收益率分别为-21.02%和-21.86%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合A | 4.58% | 25.60% | -21.02% |
| 中欧价值回报混合C | 3.74% | 25.60% | -21.86% |
截至报告期末，基金净资产合计为2528045393.06元，其中A类份额期末基金资产净值为1387642030.41元，C类份额期末基金资产净值为1140403362.65元。2025年末基金净资产合计为5452095623.45元，报告期内基金净资产规模出现明显收缩。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 期末净资产合计 | 2,528,045,393.06 |
| 中欧价值回报混合A期末净资产 | 1,387,642,030.41 |
| 中欧价值回报混合C期末净资产 | 1,140,403,362.65 |
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