近日,中欧睿泽混合型证券投资基金2026年中期报告显示,报告期末基金份额持有人户数合计7190户,其中A类份额持有人5807户,C类份额持有人1383户。全基金户均持有基金份额49580.31份,持有人结构以个人投资者为主,个人投资者持有份额占总份额比例达94.87%,机构投资者持有份额占比仅为5.13%。
期末持有人结构核心数据如下:
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额 | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧睿泽混合A | 5807 | 55208.58份 | 5.69% | 94.31% |
| 中欧睿泽混合C | 1383 | 25948.05份 | 0.14% | 99.86% |
| 合计 | 7190 | 49580.31份 | 5.13% | 94.87% |
报告数据显示,过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)本基金盈利投资者数量占比达98.38%,绝大多数持有满一年的投资者实现了投资正向收益。
2026年上半年报告期内,本基金合计实现净利润29611558.71元,其中A类份额本期利润26778958.00元,C类份额本期利润2832600.71元,报告期内基金合计实现营业总收入32014358.60元。
报告期基金业绩表现相关核心指标如下:
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 | 上半年份额净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧睿泽混合A | 19.88% | 21.66% | -1.78% | 9.85% |
| 中欧睿泽混合C | 18.93% | 21.66% | -2.73% | 9.40% |
截至2026年6月30日,本基金净资产合计为300219978.44元,其中A类份额期末资产净值271022947.05元,C类份额期末资产净值29197031.39元,与2025年末的333621439.84元净资产相比,报告期内基金净资产减少33401461.40元。
期末基金资产与负债核心财务数据如下:
| 项目 | 2026年6月30日金额(人民币元) |
|---|---|
| 资产总计 | 312896544.30 |
| 负债合计 | 12676565.86 |
| 净资产合计 | 300219978.44 |
| 中欧睿泽混合A期末资产净值 | 271022947.05 |
| 中欧睿泽混合C期末资产净值 | 29197031.39 |
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