中欧睿泽混合过去一年盈利投资者数量占比98.38%,持有人户数7190户
创始人
2026-09-08 14:49:25

近日,中欧睿泽混合型证券投资基金2026年中期报告显示,报告期末基金份额持有人户数合计7190户,其中A类份额持有人5807户,C类份额持有人1383户。全基金户均持有基金份额49580.31份,持有人结构以个人投资者为主,个人投资者持有份额占总份额比例达94.87%,机构投资者持有份额占比仅为5.13%。

期末持有人结构核心数据如下:

份额级别 持有人户数(户) 户均持有份额 机构投资者持有占比 个人投资者持有占比
中欧睿泽混合A 5807 55208.58份 5.69% 94.31%
中欧睿泽混合C 1383 25948.05份 0.14% 99.86%
合计 7190 49580.31份 5.13% 94.87%

报告数据显示,过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)本基金盈利投资者数量占比达98.38%,绝大多数持有满一年的投资者实现了投资正向收益。

2026年上半年报告期内,本基金合计实现净利润29611558.71元,其中A类份额本期利润26778958.00元,C类份额本期利润2832600.71元,报告期内基金合计实现营业总收入32014358.60元。

报告期基金业绩表现相关核心指标如下:

份额级别 过去一年份额净值增长率 过去一年业绩比较基准收益率 过去一年超越基准收益率 上半年份额净值增长率
中欧睿泽混合A 19.88% 21.66% -1.78% 9.85%
中欧睿泽混合C 18.93% 21.66% -2.73% 9.40%

截至2026年6月30日,本基金净资产合计为300219978.44元,其中A类份额期末资产净值271022947.05元,C类份额期末资产净值29197031.39元,与2025年末的333621439.84元净资产相比,报告期内基金净资产减少33401461.40元。

期末基金资产与负债核心财务数据如下:

项目 2026年6月30日金额(人民币元)
资产总计 312896544.30
负债合计 12676565.86
净资产合计 300219978.44
中欧睿泽混合A期末资产净值 271022947.05
中欧睿泽混合C期末资产净值 29197031.39

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