近日，中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，基金总持有人户数为340户，其中A类份额持有人128户，C类份额持有人212户，整体户均持有基金份额74026.06份。持有人结构方面，个人投资者持有份额占比59.89%，机构投资者持有份额占比40.11%，其中机构持仓主要集中在A类份额，占A类总份额的73.53%。

报告期内披露的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比达到73.54%，超七成参与该基金的投资者在统计区间内实现正收益。

本期（2026年1月1日至2026年6月30日）基金A类份额本期利润为-1806464.03元，C类份额本期利润为-1657958.17元。

业绩表现方面，过去一年A类份额净值增长率为22.26%，同期业绩比较基准收益率为16.82%，超越基准收益率5.44%；C类份额过去一年净值增长率为21.54%，同期业绩比较基准收益率同为16.82%，超越基准收益率4.72%。

截至2026年6月30日，基金净资产合计为30692346.11元，其中A类期末资产净值为16658935.55元，C类期末资产净值为14033410.56元。

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