近日,泓德基金2026年中期报告显示,泓德远见回报混合型证券投资基金期末持有人户数共计13074户,户均持有基金份额3481.00份。持有人结构以个人投资者为主,合计持有份额449596518.32份,占总份额比例98.78%;机构投资者持有份额5534106.45份,占总份额比例1.22%。
从本期利润维度来看,2026年上半年该基金本期利润为-2816244.65元,其中本期已实现收益34997974.73元,受公允价值变动收益-37814219.38元影响,整体呈现小幅亏损状态。
该基金过去一年的净值表现与基准对比情况如下:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 过去一年基金份额净值增长率 | 13.24% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 20.06% |
| 过去一年超越基准收益率 | -6.82% |
财务层面,截至2026年6月30日,该基金期末净资产合计为808786047.26元,较上年度末的1067052816.19元出现下降。报告期内净资产合计减少258266768.93元,其中综合收益变动贡献-2816244.65元,基金份额交易带来的净资产变动为-255450524.28元。
具体持有人结构数据如下:
| 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 机构持有份额(份) | 机构占比 | 个人持有份额(份) | 个人占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13074 | 3481.00 | 5534106.45 | 1.22% | 449596518.32 | 98.78% |
报告期内基金管理人所有从业人员合计持有本基金16741.77份,占基金总份额比例为0.00%,其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额区间为0~10万份,本基金基金经理持有份额为0。
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