数据显示,9月7日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购1623万元,位居当日跨境ETF净流入排名4/246。最新规模22.83亿元,前一日规模22.21亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.73%。
近5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购3551.43万元,位居跨境ETF净流入排名第18/246。近10日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购4122.45万元,位居跨境ETF净流入排名第32/246。近20日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购5168.37万元,位居跨境ETF净流入排名第32/246。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)已连续19日资金获净申购,区间净流入额5168.37万元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)成立于2019年6月12日,基金全称为易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达奥明日经225ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止9月7日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)最新份额为10.18亿份,最新规模为22.83亿元。回顾2025年12月31日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)份额为9.26亿份,规模为16.28亿元。即该基金今年以来份额增加9.94%,规模增加40.23%。
流动性方面,截止9月7日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)近20个交易日累计成交金额27.17亿元,日均成交金额1.36亿元;今年以来,165个交易日,累计成交金额318.22亿元,日均成交金额1.93亿元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)现任基金经理为余海燕、刘依姗。余海燕自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益124.24%;刘依姗自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.22%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 27.43 | 2.12 | 0.02 | 0.11 | 0.43 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 24.11 | 2.59 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 22.83 | 1.37 | 0.16 | 0.36 | 0.53 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 19.25 | 2.31 | 0.13 | 0.46 | 2.12 | 工银瑞信基金 |
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