农银海棠定开混合过去一年盈利投资者数量占比0.00%，持有人户数4840户_资讯

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2026-09-07 14:50:09

近日，农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，基金持有人户数合计4840户，户均持有基金份额13845.43份，持有人结构以个人投资者为主。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例(%)	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例(%)
4840	13845.43	93934.72	0.14	66917954.16	99.86

报告披露过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比为0.00%。

报告期内该基金本期利润为-6775536.17元，加权平均基金份额本期利润为-0.1011元，本期已实现收益为-3761605.29元。

过去一年该基金份额净值增长率为-10.00%，同期业绩比较基准收益率为17.52%，过去一年超越基准收益率为-27.52%。

业绩区间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去一年	-10.00%	17.52%	-27.52%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为62449476.21元，其中期末基金资产净值为62449476.21元，相较于上年度末的69225012.38元有所回落。

指标名称	2026年6月30日数值(元)	2025年12月31日数值(元)
净资产合计	62449476.21	69225012.38
期末基金资产净值	62449476.21	69225012.38

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