重庆水务5000万元闲置募集资金现金管理产品到期赎回 累计获收益11.34万元
9月5日，重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，证券简称：重庆水务）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告，披露此前投入的一笔保本保收益型大额存单产品已完成全额赎回，相关资金已顺利回笼。
根据公告披露的前期决策流程，重庆水务于2026年2月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过相关议案，同意公司使用最高不超过5000万元的闲置募集资金开展现金管理，授权期限自2026年2月24日起12个月，该事项已获得公司审计委员会、保荐机构的同意。本次到期的产品正是在该授权框架下实施的投资：公司于2026年6月4日出资5000万元购买中国建设银行重庆市分行营业部的单位大额存单2026年第004期产品，产品期限3个月，为保本保收益类型，预期年化投资收益率0.9%。2026年9月4日产品到期后，公司全额收回5000万元本金，累计获得实际收益11.34万元。
本次到期赎回产品的具体明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位大额存单 2026 年第 004 期 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 5,000 | 2026/6/4 | 2026/9/4 | 0.9% | 5,000 | 11.34 |
公告同时披露了截至本公告日，公司最近12个月使用募集资金开展现金管理的整体运行情况：期间公司全部选择普通大额存单类低风险产品进行操作，所有投入的本金均已全额收回，累计实现实际收益合计134.99万元，目前无尚未收回的现金管理本金。从相关占比指标来看，最近12个月内公司单日最高投入金额为10000万元，占最近一年净资产比例为0.58%，占最近一年净利润比例为12.26%，整体投资规模处于安全可控区间。截至公告发布时点，公司闲置募集资金现金管理总投资额度为5000万元，当前已使用投资额度为0，剩余可使用投资额度为5000万元。
相关明细数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10,000 | 10,000 | 100.97 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 11.34 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 11.34 | 0 |
| 4 | 普通大额存单 | 5,000 | 5,000 | 11.34 | 0 |
| 合计 | 134.99 | 0 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 10,000 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 0.58 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % ) | 12.26 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 5,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 0 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 5,000 |
业内分析指出，重庆水务本次闲置募集资金现金管理操作全部选择保本类低风险产品，在保障募集资金安全、不影响正常募投项目推进的前提下，有效提升了闲置资金的使用效率，为公司带来了稳定的额外收益，整体操作合规且风险可控。
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