恒生标普五百,恒生标普五百－U(03195,09195)上市文件 - [认可集体投资计划]产品资料概要_资讯

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2026-09-03 16:14:01

【恒生标普500指数ETF：披露产品资料概要相关信息】恒生标普500指数ETF公告称，该基金为被动式指数追踪ETF，跟踪标普500指数，在港交所设美元柜台（股份代号09195）、港元柜台（股份代号03195），每手买卖单位均为100个基金单位。基金由恒生投资管理有限公司管理，全年经常性开支比率0.79%，2025年度跟踪偏离度-0.89%，派息由基金经理酌情每年12月宣布，以美元派发。投资主要采用全面复制策略，可开展证券借出交易，最高可达资产净值的30%。

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