9月2日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)收盘跌0.56%,成交额3047.61万元。
港股通医疗ETF易方达(520850)成立于2025年12月31日,基金全称为易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医疗ETF易方达(520850)业绩比较基准为中证港股通医疗主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止9月1日,港股通医疗ETF易方达(520850)最新份额为1.39亿份,最新规模为1.26亿元。
流动性方面,截止9月2日,港股通医疗ETF易方达(520850)近20个交易日累计成交金额11.47亿元,日均成交金额5735.65万元。
港股通医疗ETF易方达(520850)现任基金经理为刘依姗。刘依姗自2025年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.32%。
最新定期报告显示,港股通医疗ETF易方达(520850)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 16.24% | 70.75万 | 2126.17万 |
| 02359 | 药明康德 | 14.58% | 14.30万 | 1908.99万 |
| 06618 | 京东健康 | 8.10% | 37.16万 | 1059.78万 |
| 02268 | 药明合联 | 5.51% | 14.55万 | 720.96万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5.06% | 99.60万 | 661.78万 |
| 01099 | 国药控股 | 4.10% | 38.84万 | 536.72万 |
| 00241 | 阿里健康 | 3.81% | 186.40万 | 498.64万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.60% | 44.40万 | 471.63万 |
| 01530 | 三生制药 | 2.11% | 18.85万 | 276.53万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.09% | 3.95万 | 273.09万 |
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