数据显示,9月1日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回2.85亿元,位居当日股票ETF净流出排名16/1311。最新规模86.29亿元,前一日规模90.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.16%。
近5日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回4.16亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1311。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购7499.34万元,位居股票ETF净流入排名第119/1311。近20日,嘉实中证500ETF(159922)遭净赎回10.75亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1311。
嘉实中证500ETF(159922)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3.76亿元。
嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止9月1日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为27亿份,最新规模为86.29亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少48.22%,规模减少44.74%。
流动性方面,截止9月1日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额83.27亿元,日均成交金额4.16亿元;今年以来,161个交易日,累计成交金额1222亿元,日均成交金额7.59亿元。
嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.75%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、大族激光、光迅科技、华海清科、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.56% | 6.77万 | 1.28亿 |
| 300604 | 长川科技 | 1.26% | 30.22万 | 1.03亿 |
| 001309 | 德明利 | 1.25% | 10.81万 | 1.02亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.15% | 27.90万 | 9383.07万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03% | 55.96万 | 8400.76万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.03% | 32.93万 | 8461.39万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.03% | 26.06万 | 8396.14万 |
| 300857 | 协创数据 | 0.97% | 23.32万 | 7925.55万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.96% | 65.87万 | 7854.56万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.87% | 16.65万 | 7160.40万 |
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 86.29 | 4.21 | -2.85 | -4.16 | -9.09 | 嘉实基金 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 18.56 | 0.10 | 0.0000 | -0.07 | -0.31 | 天弘基金 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 6.57 | 0.11 | -0.17 | -0.08 | -0.17 | 博时基金 |
| 159982 | 中证500 | 4.29 | 0.27 | -0.04 | 0.04 | 1.03 | 鹏华基金 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 2.46 | 0.22 | -0.07 | -0.10 | -0.53 | 富国基金 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.38 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 博时基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.63 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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