数据显示,9月1日,广发中证800自由现金流ETF(159229)遭净赎回245.25万元,位居当日股票ETF净流出排名310/1311。最新规模1.74亿元,前一日规模1.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.39%。
近5日,广发中证800自由现金流ETF(159229)遭净赎回488.36万元,位居股票ETF净流出排名第426/1311。近10日,广发中证800自由现金流ETF(159229)遭净赎回609.13万元,位居股票ETF净流出排名第332/1311。近20日,广发中证800自由现金流ETF(159229)遭净赎回1269.88万元,位居股票ETF净流出排名第507/1311。
广发中证800自由现金流ETF(159229)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额488.36万元。
广发中证800自由现金流ETF(159229)成立于2025年5月6日,基金全称为广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证800自由现金流ETF(159229)跟踪标的指数为800现金流(932368)。
规模方面,截止9月1日,广发中证800自由现金流ETF(159229)最新份额为1.42亿份,最新规模为1.74亿元。回顾2025年12月31日,广发中证800自由现金流ETF(159229)份额为4605.6万份,规模为5678.71万元。即该基金今年以来份额增加208.44%,规模增加205.59%。
流动性方面,截止9月1日,广发中证800自由现金流ETF(159229)近20个交易日累计成交金额1.14亿元,日均成交金额569.69万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额23.64亿元,日均成交金额1468.09万元。
广发中证800自由现金流ETF(159229)现任基金经理为吕鑫。吕鑫自2025年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.16%。
最新定期报告显示,广发基金(159229)重仓股包括格力电器、长城汽车、中国海油、TCL科技、中国铝业、海康威视、正泰电器、三一重工、中信特钢、天合光能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 9.87% | 56.24万 | 2109.00万 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.09% | 128.79万 | 1943.44万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.91% | 62.24万 | 1689.82万 |
| 000100 | TCL科技 | 6.21% | 227.86万 | 1326.15万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.02% | 156.61万 | 1287.33万 |
| 002415 | 海康威视 | 5.83% | 36.41万 | 1245.22万 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.49% | 46.82万 | 1173.78万 |
| 600031 | 三一重工 | 3.49% | 43.16万 | 745.80万 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.43% | 58.00万 | 731.96万 |
| 688599 | 天合光能 | 2.14% | 32.37万 | 457.11万 |
跟踪800现金流(932368)的ETF包括鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、广发中证800自由现金流ETF(159229)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 5.25 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.23 | 鹏华基金 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 3.79 | 0.07 | 0.05 | -0.05 | -0.06 | 富国基金 |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2.78 | 0.06 | 0.0000 | -0.01 | -0.10 | 万家基金 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 1.74 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | 广发基金 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 1.43 | 0.08 | 0.01 | -0.09 | -0.18 | 招商基金 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1.27 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 汇添富基金 |
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