鑫元中证港股通创新药指数发起式C净值下跌3.43%_资讯

鑫元中证港股通创新药指数发起式C净值下跌3.43%

创始人

2026-09-01 05:20:49

鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（简称：鑫元中证港股通创新药指数发起式C，代码024408）公布8月31日最新净值，下跌3.43%。

鑫元中证港股通创新药指数发起式C成立于2025年7月9日，业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.50%，今年以来收益7.99%，近一月收益11.76%，近一年收益-10.81%。近一年，该基金排名同类4210/5045。

基金经理为刘宇涛。刘宇涛自2025年6月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.25%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02269	药明生物	9.81%	246500	740.78万
01801	信达生物	9.38%	102500	708.65万
06160	百济神州	8.99%	45900	679.32万
02359	药明康德	7.74%	43800	584.71万
09926	康方生物	6.58%	65000	497.09万
01093	石药集团	5.72%	714000	432.24万
03692	翰森制药	5.45%	160000	411.62万
01177	中国生物制药	5.02%	991000	379.58万
01530	三生制药	3.49%	179500	263.32万
06990	科伦博泰生物	3.06%	6100	231.11万

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